SD模块第三方采购销售转采购---蒋德志.docVIP

销售—第三方采购 目录 一、业务场景 2 1. 用途和优点 2 2. 角色及关键流程 2 3. 业务流程图 3 二、流程配置 3 1. 销售与分销部分 3 1.1. 定义销售凭证类型 4 1.2. 分配销售区域到销售凭证类型 5 1.3. 定义项目类别 6 1.4. 分配项目类别 6 1.5. 定义计划行类别 7 1.6. 分配计划行类别 8 1.7. 维护开票凭证的复制控制 8 2. 采购部分 8 2.1. 维护账户分配类别 8 2.2. 定义项目类别/账户分配类别的组合 10 2.3. 维护采购申请允许的项目类别—链接采购订单-凭证类型 11 2.4. 维护采购订单允许的项目类别—链接采购申请-凭证类型 11 3. 维护物料主数据 12 4. 维护供应商主数据 13 三、业务操作流程 14 1. 销售订单 14 1.1. 创建销售订单 14 1.2. 查找采购申请 14 2. 采购申请 15 2.1. 分配采购申请 15 3. 采购订单 16 3.1. 采购申请转采购订单 16 3.2. 采购订单收货 17 4. 发票 18 4.1. 采购订单发票校验 18 4.2. 销售订单出具发票 19 一、业务场景 用途和优点 用途： 在第三方订单处理中，贵公司并不交付客户所需的货物。相反，贵公司将订单传递给第三方供应商，由该供应商直接将货物发送客户，并向贵公司出具发票。标准销售订单自动为第三方供应商提交的物料创建采购申请。 优点： 减少库存和成本，提高效率 将客户请求直接交给外部供应商 从经销商到客户的发票基于供应商发票上的数量 无论物料是否短缺，都可满足客户需求 角色及关键流程 流程步骤 流程步骤 外部流程参考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 创建第三方销售订单 销售助理 VA01 已创建销售订单。 已生成采购申请。 更改订单数量（可选） 销售助理 VA02 更改销售订单 显示将分配采购申请的清单 采购员 ME57 分配采购申请 把分配的采购申请转换成采购订单 采购员 ME58 采购申请转换成采购订单 批准采购订单 采购主管 ME28 批准采购订单 系统自动为销售订单创建消息 过帐统计收货 仓库文员 MIGO 过帐收货 发票校验：输入（供应商）发票 应付会计 MIRO 创建发票 付款 参见应付帐款（付款） 开票 销售开票员 VF04 创建开票 收款 应收帐款 应收帐款 清算操作 销售：期末结算操作 业务流程图 二、流程配置 销售与分销部分 定义销售凭证类型 路径：IMG(销售和分销(销售(销售凭证(销售凭证抬头(定义销售凭证类型 订单类型和标准的销售订单类型没有区别，可参考标准的销售订单拷贝创建。 分配销售区域到销售凭证类型 给销售凭证类型分配允许的销售区域范围。 定义项目类别 路径：IMG(销售和分销(销售(销售凭证(销售单据项目(定义项目类别 项目类别可参考系统标准的“TAS-第三方项目”拷贝创建。 注： 出具发票相关：选择“F--订单相关出具发票凭证 - 依据发票数量的状态” 事务流程：勾选中“自动创建采购订单” 分配项目类别 分配项目类别用到的项目类别组是“NORM”，因项目类别组会应用到物料主数据中，所以根据实际的业务需求可以调整。 系统中标准的项目类别组是是“BANS第三方项目”，若未来方便区分可以使用此项目或者拷贝创建，如下图： 定义计划行类别 路径：IMG(销售和分销(销售(销售凭证(计划行(定义计划行类别 计划行项目类别可参考系统标准的“CS-段”拷贝创建。 注： 订单类型：选择已定义的用于第三销售采购业务的采购申请类型，这里以NB标准采购申请为例 项目类别：选择5—第三方（为什么选择5，后面采购配置中会提到） 科目分配类别：系统标准的“X 全部辅助帐户设置”，可参照X拷贝创建（采购配置中会提到） 分配计划行类别 为项目类别分配计划行类别。 维护开票凭证的复制控制 路径：IMG(销售和分销(出具发票(开票凭证(维护开票凭证的复制控制 发票的复制控制 出具发票数量：这里选择“F--发票接到数量减去已出发票数量”，销售订单出具发票时要依据采购发票校验进行，系统会检查未做发票校验无法出具销售发票。 若有业务需求这里可更改为“A--订购数量减去已出发票数量”，直接根据销售订单的数量出具发票（需保证采购发票校验时的数量和销售订单数量一致）。 采购部分 维护账户分配类别 路径：IMG(物料管理(采购(账户分配(维护账户分配类别 可参考系统标准的“X--全部辅助帐户设置”，拷贝创建。 注： 科目修改：维护VAX，因VAX已配置自动记账的消耗类科目（OBYC可检查相关配置） 收货：这个根据实际业务需要进行配置，后续的会计凭证会