财务通标准版年度年结.ppt

财务通2005标准版年度年结专题 用友通服务总部 2005-12 重要提示 年结前，请首先备份数据！！！ 用友财务通年结流程图 第二步：数据备份； 数据备份 数据备份 2-2. 进入后，点击【账套】选择 【输出】 数据备份 2-3. 选择进行备份的驱动器及文件路径，然后用鼠标点击确认按纽即可。 数据备份 2-4. 系统开始备份，备份后确认。 年结具体操作过程 年结具体操作过程 系统提示建立新年度账套成功！ 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结具体操作过程 年结注意事项 图解：按步骤 建立年度账 存货结转上年 总账系统结转上年 固定资产结转上年 工资系统结转上年 2 3 4 5 具体操作过程 第一步：年结前所用模块业务的结账情况检查； 首先，在结转总账前，确认工资、固定资产等相关模块均期末处理，且不再作相关调整。 其次，在账务中进行月末结账，确保总账系统12月份月结。 具体操作如下图： 在12月份月结后，对系统的数据进行备份。 2-1 用户首先要以系统管理员的身份注册，进入系统管理界面。 以系统管理员的身份登录：admin A B 选择备份的路径 A B 第三步：年结的具体操作： 3-1：在备份完数据后，进行年度结转，首先要建立新年度账，比如2005年。 注销admin的登录，以对应账套的账套主管登录： 对应账套的账套主管：demo 点击【年度账】 ，选择【建立】，点击确认 。 3-2：系统建完账后，账套主管重新以新年度登录。 以新年度2005年登录 点击【年度账】 选择【结转上年数据】 。 A B C D E 注意：其它模块系统的年度结转以此类推 建立新年度账后，您可以执行存货、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行。 如果您在使用总账系统时，同时使用了工资系统、固定资产系统和存货核算系统，那么只有在这些系统执行完结转上年数据后，总账才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。 1. 2. 结转说明： 有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。 3. 结转说明： 3-3：年结后，进入总账，执行【设置】下的【期初余额】功能，选择【对账】 对账 对账完成！ 对账完成后，进行试算平衡的检查，结果： 试算 试算结果 请注意：试算平衡后，进行对账！！！ 在试算平衡后，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。 此处的对账与年结后系统的对账是不一样的，系统提供的对账是指总账与辅助总账、总账与明细账的核对。 对账正确：继续新年度的日常业务； 对账不正确：登录各系统，执行执行【设置】下的【期初余额】功能，对相关数据进行调整。 对账结果的处理： 年结工作全部结束！！！