附件 被督查单位准备资料清单.doc

附件1 被督查准备资料清单 序号 督查内容 具体内容 形式要求 筹备单位 备注 纸版 电子版 区县卫生计生委 各级项目单位 汇报材料 1 汇报材料 各督查项目开展情况报告请重点汇报各级全部项目资金下达、使用和管理情况，详细介绍资金管理模式探索和有关经验做法。并将本地区实施的项目业务开展情况和工作效果进行简单描述。 √ √ √ —— 填报表 2 填报表 督查项目资金执行情况统计表 √ √ √ √ 组织管理 3 制度建设 资金管理、督导检查、信息、档案、等方面的制度 √ —— √ √ 区县级提供涉及全县情况的文件；项目单位提供本单位的文件 4 项目方案 督查年度项目实施方案与项目管理方案以及项目执行阶段性报告 √ √ √ √ 5 资金下达 财政部门下达项目资金的文件或材料 √ —— √ √ 6 项目调整 项目调整上报和批复的文件 √ —— —— √ 7 督查情况 2010-2013年各单位开展或接受督查的情况，包括：督查通知、督查方案、督查报告及相关整改材料等 √ —— √ √ 8 项目完工评价 开展或接受项目评价的通知、实施方案、评估报告等 √ —— √ √ 资金管理与财务管理 9 财务管理制度 项目资金管理办法、财务审签等制度 √ √ √ √ 10 项目资金执行与财务管理 反映资金下达、拨付、使用和管理的所有文件，包括：相关会计账簿、记账凭证、收支明细账以及相关支出证明材料等； 设备购置中政府采购文件以及资产管理文件 √ —— √ √ 11 合同管理 与资金支付相关的各类合同，货物验收、入库、出库、分发等记录资料 √ —— √ √ 12 人员补助 补助受益对象名单、档案及相关材料（访谈核实使用） √ —— √ √ 资金使用效果 13 其他 业务开展工作记录、受益群众名册等 √ —— √ √ 附件2 督查项目调账要求 一、调账基本要求 每个项目每年度在每个项目实施单位抽查的支出凭证至少10笔或占项目年度支出总额的0%，不足10笔的全部抽取，违规率高的项目要适当扩大抽查面。、项目财务集中调账材料 1.项目资金下达文件和；项目资金管理制度。 2.总账、项目收支明细账正本及复印件（若未专项核算，制作项目收支情况表，按照凭证号列明收入和支出情况，并计算收支总额）银行和现金日记账银行对账单。 3.凭证原件及有关支出证明材料，如：会议通知、参会人员名单、会议纪要、服务对象补助明细单、领款签字表等。 4.物资采购有关文件、采购验收记录、物资分配及发放记录、出入库登记、使用情况说明、盘点记录等。实施方案、设备清单、采购计划、招投标和评标文件、中标通知书、合同、设备调拨清单、固定资产和结余资金处理的相关文件.行政部门和项目执行单位的财务内部控制制度文件。、项目业务工作调阅资料 项目2010年度实施方案培训类项目培训计划、通知、开展材料、学员名单等；。、其他项目有关工作开展资料须提前准备，督查组根据现场情况适当延伸。  督查填报表 -1 督查项目资金执行情况统计表-卫生行政部门填列 年度 填报单位（公章）： 统计截止时间：2013年月3日 　 单位:万元(保留两位小数) 项目名称 项目预算安排资金 实际到位 实际支出金额 备注 合计 其中： 下达资金时间 实际到位金额 实际到位时间 中央补助 省级配套 级配套 配套 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填表人： 　 填报日期： 　 说明： 1.级卫生行政部门分别填写201年2013年本地区全部项目资金汇总情况。 2.资金支出率=实际支出金额/实际到位金额*100% -2 督查项目资金执行情况统计表-项目执行单位填列 年度 填报单位（公章）： 统计截止时间：2013