城乡供水总公司基本情况和经营情况汇报(听证会备).docVIP

城乡供水总公司基本情况和 经 营 情 况 汇 报 各位代表： 为了合理开发利用资源，理顺供水价格，促进供水单位良性发展，特作此汇报。 一、基本情况 城乡供水总公司位于县城南大街，始建于1961年10月，是一个以供水为主的公益性自收自支事业单位，共有职工106人，其中在岗职工77人，停薪留职和退休人员29人，供水来源于黑河径流、六级抽水、抽水扬程达302米，据咸阳地区之最，主管道总长85公里，承担着城区及昭仁、地掌、丁家、亭口、巨家、冉店五镇一中心，6100户约5万人的生产生活用水。 公司内设办公室、财务股、水费征收股、设备维护服务股、生产股（下设水厂、一级站、二级站、加压站、东街站、地掌水厂、巨路供水站）稽查队、收费服务大厅。 二、2009年---2011年供水成本和经营状况 根据我司以上三年实际经营情况核算，年均水费收入207.3万元。平均年支费用358.22万元，其中生产成本234.19万元，期间费用98.11万元，主营业务税金及附加1.5万元，年均上交各种税金24.42万元，年亏损150.92万元。 2009年吨水成本5.27元，2010年吨水成本4.81元，2011年吨水成本为4.70元；三年平均吨水成本4.88元；三年平均供水量99.99万吨，售水总量68.7万吨，其中居民生活用水41.2万吨，非居民生活用水24万吨，特行用水3.4万吨，产销差率29.9%，平均售水综合价格为3.11元/吨（每吨含0.06元水资源费）。2010年我县事业单位实行绩效工资后，按县人劳局批准绩效工资标准，我司2010年应发159.21万元，实发27.15万元，欠发132.06万元，2011年应发182.06万元，实发57.9万元，欠发124.10万元，两年共欠256.22万元。若将绩效工资全部进入成本，按三年平均售水量计算，吨水成本需增加0.77元，售水成本将达到5.65元/吨。 三、存在问题 1、供水设施老化，水损率高。我司账面大部分固定资产已接近报废期，加之城乡一体供水经营方式 使输水主管网长达85公里，部分年久失修的管网因无资金进行改造更新, “跑、冒、滴、漏”十分严重,导致水损居高不下，维修费用也逐年大幅上涨。 2、供水生产规模已不能满足经济发展的需要。车家河水厂是目前我公司的主要供水水源地,设计总容量4800立方米,随着自来水用户不断增加,原预沉池库容不能达到预沉标准,特别是每年盛夏黑河断流或汛期,供水压力不足， 3、成本大幅上涨，水价倒挂问题突出。我县 水源地偏远,地势低,需六级抽水,才能供入用户，生产环节多、抽水扬程和供水成本高均居全市之最。公司现行水价为2003年调整的，当时水价是全市最高的，随着物价连年上涨，原材料、工资、电价等费用已大幅度增长，多年来,由于河流水源短缺,水质状况差,水处理成本居也高不下，供水成本逐年增大。近年来市上和兄弟县区已相继调整了水价，而我县水价十年未做调整，现行自来水价格处已在全市中下游水平，水价与成本倒挂问题突出。造成公司负债经营，严重制约了公司的发展，使职工工资、养老统筹等诸多福利待遇难以落实。 四、建议 1、调整水价。根据《陕西省物价局关于进一步推进我省城市供水价格改革的指导意见》（陕价价发【2011】176号）精神，“补偿成本合理盈利”的原则，建议本次调整水价时，能结合我县实际供水成本和经营状况，使基本水价略高于供水成本。 2、财政补贴。 若因政策限制这次调整的自来水价格仍低于供水成本，依据《陕西省城乡供水用水条例》第39条“供水价格低于合理成本的，应当按照法定程序调整价格或由政府给予补贴”规定，建议将我司成本倒挂部分，给予财政补贴。 3