内部账户.pptVIP

内部账户管理 用友软件股份有限公司 张尧 2009年4月20日 不启用内部账户管理产品(不建账) 启用内部账户管理产品(建账) 基本应用模式 不启用内部账户管理产品，只是把内部账户作为基本档案来管理，不作为业务来管理。 启用内部账户管理产品，就要把内部账户等作为业务来管理。 基本应用模式 当产品不建账时，所有和内部账户相关的操作都要在“客户化”－“基本档案”－“结算信息”－“内部账户”节点下操作。 新开账户时，只需录入账户的基本信息，保存确认后，账户就可使用了。 若产品建账，则在“内部账户”节点，只能增加期初账户，非期初账户要通过开户申请书的流程开立。 中心确认内部账户后，会在单位生成一条相应的银行账户。 开户的流程 通过开户申请书只能开立非期初的账户，有两种模式，中心应用和集成应用。 中心应用时，由中心录入在“单位开户处理”节点替单位录入开户申请书，保存、确认后，账户就开立完毕。 集成应用时，由单位在“开户申请书”节点录入开户申请书，然后提交到中心，中心在“单位开户处理”节点确认(也可退回)，确认后，账户开立完毕。 开户申请书的流程 不论产品建账与否，期初账户只能以档案的形式在“内部账户”界面直接增加，而且期初账户在确认时会调用内部账户账的接口，将账户的期初余额写入内部账户账中。 而非期初账户的增加，就要看产品是否建账，不建账时，非期初账户也在内部账户的界面直接增加，但不可录入期