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会计电算化期中模拟一.doc
会计电算化期中模拟一
一、系统管理
1. 操作员信息
编号:111 姓名:张英 所属部门:财务部
编号:222 姓名:王伟 所属部门:财务部
注:其他信息省略
2.账套信息
(1) 账套信息
账套号:123;账套名称:第一套账;启用会计期:2010年01月
(2) 单位信息
单位名称:温州金马服装公司;单位简称:金马服装
(3) 核算类型
行业性质:2007新会计准则科目;账套主管:张英;是否按行业预置科目:是
(4) 基础信息
客户、供应商、存货是否分类:是;无外币核算
(5) 编码方案
科目编码级次:4222;其他科目编码级次采用默认值。
(6) 系统启用
启用“总账”系统(日期为2010年1月1日)
注:其他信息省略
3. 权限分配:王伟——总账、现金管理
二、系统初始—用户111,即(张英),2010年01月01日
1.部门档案
部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 编 码 部 门 名 称 1 管理部 2 财务部 3 生产部 4 销售部 2.职员档案
职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 101 李同 管理部 201 张英 财务部 202 王伟 财务部 3.客户分类、档案
分 类 编 码 分 类 名 称 01 普通客户 02 会员客户
客户编码 客户名称 客户简称 所属分类码 地址 001 志新公司 ZX 01 朝阳区开拓路1号
4.供应商分类、档案
分 类 编 码 分 类 名 称 01 事业单位 02 企业单位
供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 所属分类码 001 力达公司 LD 海淀区小营路3号 02 002 利新公司 LX 海淀区龙新路8号 02 注:其他信息省略
5.会计科目及2010年07月份期初余额表(注意:先增加、修改相关科目,再录入余额)
科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 计量 期 初 余 额 库存现金 日记 借 5000 银行存款 银行日记 借 180000 工行存款 银行日记 借 180000 应收账款 客户往来 借 其他应收款 个人往来 借 1500 原材料 借 60000 布料 数量核算 借 (500)米 60000 库存商品 借 90000 女装 数量核算 借 (300)件 90000 固定资产 借 228000 累计折旧 贷 45000 短期借款 贷 81500 应付账款 供应商往来 贷 应交税费 贷 应交增值税 贷 进项税 贷 销项税 贷 实收资本 贷 318000 利润分配 贷 未分配利润 贷 120000 主营业务收入 数量核算 件 主营业务成本 数量核算 件 注1:现金与银行存款科目要求指定科目,
注2:其他应收款(个人往来辅助)
日期 摘要 部门 个人 方向 金额 2009.6.21 出差借款 管理部 李同 借 1500 注3:需在选项中设置“出纳凭证必须经由出纳签字”
6.凭证类别
凭 证 类 别 限 制 类 型 限 制 科 目 记账凭证
7.结算方式
编码 名称 1 现金 2 现金支票 3 转账支票 注:其他信息省略
三、日常业务处理
1.2010年01月经济业务如下:(由王伟填制凭证,张英出纳签字、审核并记账)
(1) 3日,车间购买了500元的生产工具,以现金支付,附件1张。
5日,财务部开出现金支票,提取现金80000元备用,票号1026,附件1张。
16日,管理部李同出差归来,报销差旅费2000元,附件3张。(原来预借1500元)
23日,销售部售给志新公司女装100件,每件500元,货款未收。(税率:17%,附件2张)
23日,投资者投入专利权一项,原价100 000元,双方评估120000元,附件2张。
24日,支付车间修理费用1000元,现金支付,附件1张。
25日,支付销售部门的宣传费2000元,现金支付,附件2张。
26日,以现金80000元发放职工工资,附件1张。
26日,结算工资,其中基本生产工人40000元,管理部门30000元,销售部门10000元。(附件1张)
27日,向力达公司采购布料200米,每米120元,布料已入库,货款尚未支付,业务员李同。(税率17%,附件1张)
28日,购入机器一台,计10000元,现金支票支付,附件2张,票号1079。(税率17%)
29日,计提本月车间固定资产的折旧3000元,销售部
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