期货保证金安全存管系统对特别结算会员报送数据的要求.doc

期货保证金安全存管系统对特别结算会员报送数据的要求 3.0版 版本变更清单 版本号 变更内容 原因 3.0 在(1)客户基本资料文件中的“企业执照”再加上“组织机构代码证” 中金所业务要求，组织机构代码证更具唯一性。同时兼容原来的格式。 3.0 交易所统一标识增加中金所统一标识J 标识中金所 3.0 在(6)客户其它分项资金数据文件中的资金项目增加“客户盈亏”A000，“结算手续费”A017 特别结算会员要报送其代理的非结算会员客户的客户盈亏； 将来可能单独收取结算手续费 3.0 特别结算会员不再报送客户编码信息文件、客户指定账户信息文件、平仓明细文件、持仓明细文件、质押明细文件、交割明细文件 特别结算会员无法提供非结算会员的客户编码信息文件、客户指定账户信息文件的数据； 平仓明细文件、持仓明细文件、质押明细文件、交割明细文件仅用于查询系统，无须特别结算会员提供 3.0 特别结算会员没有直接的客户，因此将所有“客户”替换为“非结算会员” 特别结算会员的无法提供非结算会员的客户基本资料和客户资金数据，仅提供到非结算会员一级 3.0 特别结算会员报送的所有文件中增加“是否为非结算会员”字段，取值为是-Y 特别结算会员的客户只有非结算会员，因此“是否为非结算会员”肯定为是-Y，之所以标明是为了和其它几个接口在格式上保持一直，便于系统处理 3.0 在(4)客户成交明细文件(