财务软件操作练习三 333.docVIP

账务操作题一（45分） 1、新建账套：（先增加操作员，再建账，最后授权） （1）账套信息： 账套号：333 账套名称：光明科技有限公司 路径：D:\work 启用会计期间：2012年1月（会计期间设置2012-1-1至2012-12-31） （2）单位信息 单位名称：光明科技有限公司 单位简称：光明科技 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：赵一冰 按行业性质预置科目 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类 （5）分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2， 存货编码级次：2-3 客户编码级次：1-3 供应商编码级次：1-3。 其他：默认 （6）系统启用 “账务处理、固定资产核算、应收应付核算”模块的启用日期为“2012年1月1日” 2、增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 301 赵一冰 1 财务部 302 王晓刚 2 财务部 303 胡爱芳 3 财务部 3、权限分配 赵一冰为财务主管，王晓刚具有“公共目录设置”和“账务处理”的全部权限，胡爱芳具有“公共目录设置”和“账务处理、固定资产核算、应收应付核算、财务报表”的全部权限。 二、初始化设置：由301赵一冰进行初始设置 1、设置部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 101 综合部 102 财务部 103 人事部 2 销售部 3 采购部 4 生产部 2、设置人员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 方大明 综合部 102 赵一冰 财务部 103 王晓刚 财务部 104 胡爱芳 财务部 201 孙菲菲 销售部 202 刘莉莉 销售部 301 郭定邦 采购部 401 周玉红 生产部 402 黄佳敏 生产部 3、设置客户分类 分类编码 客户分类 1 本地客户 2 外地客户 4、设置客户档案 客户编码 客户名称/客户简称 客户分类分类 001 清心阁/清心阁 本地客户 002 凤来轩/凤来轩 本地客户 5、设置供应商分类 分类编码 供应商分类 1 本地供应商 2 外地供应商 6、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称/供应商简称 供应商分类 001 江南模具厂/模具厂 本地供应商 002 昆明玉石厂/玉石厂 外地供应商 5、设置存货分类 分类编码 存货分类 01 原材料 02 产成品 6、设置存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 存货分类 1001 原石 公斤 01 1002 模具 套 01 2001 挂件 件 02 2002 屏风 套 02 5、设置外币及汇率 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率：6.5 6、设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 7、设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 支票 3 汇票 4 其他 8、设置项目目录（核算科目要在设置会计科目后，再从待选科目中设置） 项目设置 设置内容 设置内容 项目大类 产品 工程 核算科目 直接材料500101 直接人工500102 其他500103 材料160401 人工160402 其他160403 项目分类 玉器 家具 公司基地 生产线 项目名称 101.挂件(1.玉器) 201.屏风(2家具) 101.办公楼(1.公司基地) 201.一号流水线(2生产线) 9、设置会计科目及期初余额（提示：在设置会计科目后，要在项目目录中将从待选科目中设置项目核算科目） 表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。 科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 期初余额 1001 库存现金 借 5 000 1002 银行存款 借 1 200 000 100201 工行存款 借 1 135 000 100202 中行存款 借 65 000 借 美元 10 000 1122 应收账款 借 客户往来（无受控系统） 58 500 1221 其他应收款 借 个人往来 5 000 1403 原材料 借 38 000 140301 原石 借 数量核算（公斤） 30 000 100 140302 模具 借 数量核算（套） 8 000 10 1405 库存商品 借 75 000 140501 挂件 借 数量核算（件） 35 000 100 140502 屏风 借 数量核算（套