2015年资金计划讨论稿.docVIP

4-6月资金计划 一，资金使用计划 1.四局3月，4月到期材料款至今尚欠款（12月及1月使用）1450万 2.四局5月到期材料款（2月使用）约420万 3.佛山绿地4月开支230(劳务80，混凝土130，其他20)，5月开支765(劳务200，钢筋250，混凝土250，模板20，土方15，其他30)，六月开支890（劳务300，钢筋300，混凝土200，模板50，设备10，水电费10，其他20），合计4-6月开支1885 4.清远恒大项目，4月开支100万(劳务50，材料30，其他,20)，5月开支270（劳务120，钢筋70，混凝土50，模板10，其他20），六月开支480（劳务250,钢筋100，混凝土70，模板50，其他30）,4-6月合计开支870 5.4月份全系统工资130万，5月份130万，六月份130万 6.广州第三金碧花园启动资金200万 7.2014年年终奖130万 8.支付去年部分欠款（主要是木方模板），100 9.森丰工伤事故处理备用金80 合计5525万 二.资金回笼预测 1．华南公司返还押金100（东平），新凯60 2.市建存款，银行汇票30万 3.嘉和项目4月收1000,5月收750,6月收750，合计收2500（含赶工费停工补偿款），支800,相抵贡献1500万 4.东平项目4月收500,5-6月收600，支400,收支相抵（不含四局材料），贡献700万 5.新凯项目5月收200(安全文明措施费50%)，6月收300，支150(未扣四局材料），收支相抵，贡献300 6.森丰5月收200，贡献150 7．广业贡献150 8.三星项目4-6月收700万，支500（不含四局材料），贡献150 9.绿地收款5月 600，6月600万，扣税费后1150 10.清远收款,6月400万，扣税费后350 11.借用龙汇项目幕墙预付款贡献150 12.为清远恒大向市建公司5月借款100，为第三金碧5月借款100 13.龙汇4-6月收250，支150万，支收支相抵贡献80 14.颐景园退回115万 合计5185万 备注:绿地当前投资额200，至六月投资额=1885-1150+150（春节前投入）=885 清远恒大当前投资额140，至六月投资额=870-350+100（春节前投入）=620 三.资金缺口5525-5185=340万，即有340万资金缺口 备注 7-12月资金计划 对比4-6月资金计划，预计下半年情况如下 增加投资 第二季度保理利息80 三九50，君景湾150 保理还款800 东平项目返回贡献500万，即追加投资500 还市建借款200 还龙汇借用幕墙预付款150 支付去年部分欠款（主要是模板木方） 100 欠徐，何80 预计清远恒大中间月份可能投资有增加，但至年底投资额不变 预测新凯维持贡献300不变 合计2110， 二．资金回笼 1.森丰 350 (竣工结算) 2.三星500 （竣工及退回劳务押金） 3.龙汇600 （ 竣工及退回劳务押金） 4.软件园80 （退回保修金） 5.广业产业园50 (工程款) 6.华南公司退税费及押金 200 （各项目） 7．分包收益（水电等）龙汇70，嘉禾100，清远30 三星25 220 8.嘉和南下半年再贡献 0 6月-12月收入 2800，扣税费9% = 2500 （2015.3月底为止总收款21600） 开支估算：劳务杨450 拆改加固250 局材料300（混凝土尾款）,水电180 防火门入户门350 防水补漏70 ，地坪漆100 地下室涂料100 砂浆80 加气砖80 管理费用100 水电费50 塔吊设备30 外架班80 木方120 木工20 钢筋工20 混凝土工15，其他材料100 开支合计2500 总贡献2500-2500=-0 9.绿地回笼资金300 10.恒大沙太路售楼处结算款80 合计回笼资金2380 年底资金收支情况=2380-2110-340=-70万 即有70万资金缺口 （君景湾b1，嘉和北争取年底结算完