K3顾问实施实用手册(财务物流)V2.0.docVIP

K/3顾问实施手册 （财务物流分册） 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二〇一五年八月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2006-08-01 梁秒 V1.0 新建 2007-03-17 梁秒 V2.0 修定 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 2006-09-22 明煌 V1.0 同意 2007-07-17 明煌 V2.0 同意 概 述 K/3软件作为公司多年长期积累的产品，对现在、未来必将给公司带来巨大的现金流，规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问实施K/3财务物流的实施能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同打造本指引手册，希望对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。 本手册是《项目实施任务书》的指导手册，用于指导实施顾问正确地使用《项目实施任务书》，使项目更加易于控制和进行。手册的着重点在于对实施顾问在实施过程中的控制点、技能、技巧、注意事项的描述，目的是提高实施顾问项目管理和控制能力。 手册结合中小型K/3财务物流一体化项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准Kingdee Way实施方法论将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、10项关键任务，每项任务又分为“建议工作时长”、“工作目标”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等6个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。 本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、采购、销售、仓存、存货核算等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。 由于财务、物流产品在不断改进、发展，本手册的很多内容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得更大的成功！  特别鸣谢！ 产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导，联合K/3产品事业部、EAS产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。 在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢！ 顾问：何经华、金卓君、田荣举 主编：明煌 编委：梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、李晓东、邓其健 相关支持单位： K/3产品事业部：邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、余双印、黄可、邹俊、李孝松等； EAS产品事业部：徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等； 知识管理部：李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等； 区域及机构：何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、蒋祥勇、侯渊等； 人机工程部：段宇飞、李玮、孙飞熊等。  目 录 1 中小型项目实施的一般特点与策略 6 1.1 中小型项目实施的特点 6 1.2 中小型项目实施的一般策略 7 1.3 《项目实施任务书》的使用方法 8 2 项目准备 10 2.1 实施前工作准备 10 2.2 制定并确认实施计划 11 2.3 软件安装 12 3 蓝图设计 13 3.1 软件标准功能培训 13 3.2 确认关键应用流程 14 3.3 建立基础资料管理原则 15 4 系统实现 16 4.1 数据准备 16 4.2 系统上线 17 5 验收交付 18 5.1 签署实施完毕确认单 18 5.2 项目交接（实施转服务） 19 6 实施工作事项及工作成果清单 20 中小型项目实施的一般特点与策略 中小企业财务、物流一体化项目的实施要求在较短的时间内，完成系统的快速上线，从而帮助企业规范基础管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。财务物流一体化中小型项目的实施和大型ERP项目实施相比有很多相同点也有很多不同点。相同的地方在于他们都需要借鉴项目管理的方法和技术，结合管理软件的特点，展开实施工作；不同的地方在于，他们有自己独特的特点，需要针对这些特点采取不同的实施策略和方法。 中小型项目实施的特点 （1）、实施主体单一，涉及部门少 很显然，中小型企业财务物流一体化项目的实施主体一般都是在单个法人企业内开展实施工作，涉及的部门主要以财务为主，同时有采购部、物流部、仓库管理部等部门参与，有的项目仅仅涉及到财务部门，物流模块的应用也是财务部在使用，是财务内部的物流管理。 实施的难点就在于由于实施主体单