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2015年8月17日 外匯基金債券投標參考資料 1. 投標中的外匯基金債券價格/收益表 投標中的外匯基金債券概覽：－ 金管局發行編號: 02Y1708 ( 股份代號 : 4061 (EFN 0.46 1708) ( 發行日期 : 19/8/2015 ( 到期日 : 21/8/2017 ( 年期 : 2年 ( 票面息率 : 年息0.46% ( 發行總額 : 港幣12億元 ( 金管局截止投標日期 : 18/8/2015（上午10:30） ( 公眾人仕經中央結算投標 截止日期 : 14/8/2015（下午3:45） ( 經中央結算投標修改最後 限期 : 17/8/2015（下午3:45） ( 經中央結算投標結果公佈 日期 : 18/8/2015（下午6:00後） ( 在聯交所開始買賣日期 : 20/8/2015 投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－ （資料來源：香港金融管理局 *） ( 金管局外匯基金債券編號：02Y1708 到期收益率 價格 到期收益率 價格 (0.540) 102.02 0.460 100.00 (0.490) 101.91 0.510 99.90 (0.440) 101.81 0.560 99.80 (0.390) 101.71 0.610 99.70 (0.340) 101.61 0.660 99.61 (0.290) 101.51 0.710 99.51 (0.240) 101.40 0.760 99.41 (0.190) 101.30 0.810 99.31 (0.140) 101.20 0.860 99.21 (0.090) 101.10 0.910 99.11 (0.040) 101.00 0.960 99.02 0.010 100.90 1.010 98.92 0.060 100.80 1.060 98.82 0.110 100.70 1.110 98.72 0.160 100.60 1.160 98.63 0.210 100.50 1.210 98.53 0.260 100.40 1.260 98.43 0.310 100.30 1.310 98.34 0.360 100.20 1.360 98.24 0.410 100.10 1.410 98.14 1.460 98.05 * 免責聲明 資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。 2. 最近期發行外匯基金債券前五個交易日收市時到期收益率 與投標中的外匯基金債券具有相近到期日的最近期發行外匯基金債券(「最近期外匯基金債券」)，在前五個交易日於專業市場收市時到期收益率（作參考之用）： 投標中外匯基金債券（金管局發行編號：02Y1708） 最近期外匯基金債券股份代號 金管局發行編號 發行日期 到期日 票面利息 (年息%) 收市時到期收益率(年息%)* 10/08/15 11/08/15 12/08/15 13/08/15 14/08/15 4031 05Y1709 17/09/12 18/09/17 0.25 0.52 0.51 0.48 0.52 0.54 * 資料來源：路透集團