行政事业单位会计报表.xls

行政单位经费支出明细表 行政单位基本资料表 行政单位资产负债表 事业单位专用基金收支明细表 事业单位基本资料表 事业经营支出明细表 事业支出明细表 事业单位资产负债表 事业单位收入支出总表 科目编号 资产部类 年初数 期末数 负债部类 现金 银行存款 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 材料 产成品 对外投资 固定资产 无形资产 资产合计 一、资产类 五、支出类 拨出经费 拨出专款 专款支出 事业支出 经营支出 成本费用 销售税金 上缴上级支出 对附属单位补助 结转自筹基建 支出合计 资产部类合计 会计主管： 复核： 制表： 二、负债类 事业单位资产负债表 单位：元（列至角分） 编表单位： 200 年 月 日 单位负责人： 借入款项 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应缴预算款 应缴财政专户款 应缴税金 负债合计 三、净资产类 事业基金 其中：一般基金 投资基金 固定基金 专用基金 经营结余 专项结余 净资产合计 四、收入类 财政补助收入 上级补助收入 拨入专款 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 收入合计 负债部类合计 事业结余 事业表2 年 月 日 财政拨款数 实际支出数 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 小计 其中 类 款 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 办公费 水电费 租赁费 会议费 事业单位事业支出明细表（主管部门汇总通用） 编表单位： 事业单位收入支出总表 事业表1 200 年 月份 项目 附属单位缴款 事业收入 其他收入 小计 小计 小计 小计 其中：财政拨入 上级拨入 小计 收入合计 结余 经营结余 专项结余 单位负责人： 会计主管： 复核： 制表： 备注：结余下面分事业结余、经营结余、专项结余，平时月份不结算，年终结算。 编制单位： 单位：元（列至角分） 200 年 月份 项目 年初数 本年收入数 本年支出数 期末余额 修购基金 职工福利基金 医疗基金 住房基金 单位负责人： 会计主管： 复核： 制表： 其中：基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 金额 事业表3 收入 支出 事业单位专用基金收支明细表 事业表4 本月数 本年累计数 小计 其中：财政专户返还收入 其中：财政专户返还收入 其中： 事业表6 编表单位： 事业表5 其中：享受生活补贴的离休人员数（人） 其中：利息收入 本月数 本年累计数 — 200 年 月 日 5.离休人员离休金数（元） 备注：本表“财政拨款数”，指事业单位直接从财政部门取得的财政补助收入数；本表“工资福利支出”小计金额，应大于或等于本表列示的部分款级金额之和；本表“商品和服务支出”小计金额，应大于或等于本表列示的部分款级金额之和。 事业单位基本资料表（主管部门汇总通用） 1.机构数（个） 3.工资福利支出（元） 4.离休人员数（人） 6.退休人员数（人） 7.退休金数（元） 8.长期休养人员数（人） 9.长期休养人员工资福利支出（元） 10.班级数（个） 11.学生数（人） 12.专项支出 2.“工资福利支出”类开支的工作人员数（人） 其中：集体人员 其中：固定资产购建费 大修理费 更新改造费 附件1-2 编制单位： 年 月 日 一.资产类 二.负债类 有价证券 暂存款 暂付款 库存材料 三.净资产类 零余额帐户用款额度 五.支出类 其中：经常性结余 经费支出 其中：专项支出 四.收入类 其中：拨出专款 拨入经费 其中：拨入专款 预算外资金收入 其中：国有资本经营收入 主管部门集中收入 其中：捐赠收入 利息收入 负债部类合计 行政单位资产负债表 年 月 日 数额 机构数（个） 人员编制数（人） 其中：行政（人） 本月实有人数及工资数： 本月 累计 1.在职人员（人） 其中：行政（人） 不在编（人） 2.在职人员工资数（元） 3.离休人员（人） 4.离休人员工资数（元） 5.退休人员（人） 6.退休人员工资数（元） 7.长休人员（人） 8.长休人员工资数（元） 单位负责人： 会计主管： 复核： 制表： 行政单位基本资料表 车辆编制数（辆） 本月实有机动车合计（辆） 1.小轿车（辆） 2.越野车（辆） 3.旅行车（辆） 4.摩托车（辆） 5.工具车（辆） 6.其他（辆） 其中：借入（辆） 借出（辆） 行政表1 行