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06 05 04 03 02 01 目录 单户封面 项目 行次 法人资本 二、长期投资 三、固定资产 资产总计 负债总计 国家资本 其中：国有法人资本 项 目 行次 货币资金 1 短期借款 短期投资 2 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 6 应付福利费 其他应收款 7 应付利润（股利） 预付账款 8 应交税金 期货保证金 9 其他应交款 应收补贴款 10 其他应付款 应收出口退税 11 预提费用 存货 12 预计负债 其中： 原材料 13 一年内到期的长期负债 产成品（库存商品） 14 其他流动负债 待摊费用 15 流动负债合计 待处理流动资产净损失 16 长期借款 一年内到期的长期债权投资 17 应付债券 其他流动资产 18 长期应付款 流动资产合计 19 专项应付款 长期投资 20 其他长期负债 其中：长期股权投资 21 其中：特准储备资金 长期债权投资 22 长期负债合计 23 递延税款贷项 长期投资合计 24 负 债 合 计 固定资产原价 25 *少数股东权益 减：累计折旧 26 实收资本（股本） 27 国家资本 28 集体资本 29 法人资本 固定资产清理 30 其中：国有法人资本 工程物资 31 集体法人资本 在建工程 32 个人资本 待处理固定资产净损失 33 外商资本 固定资产合计 34 资本公积 无形资产 35 盈余公积 其中：土地使用权 36 其中：法定盈余公积 37 公益金 其中： 固定资产修理 38 补充流动资本 固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 未分配利润 其中：特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 所有者权益合计 递延税款借项 负债和所有者权益总计 金额单位：元 账面数 一、流动资产 其中：土地使用权 *少数股东权益 集体资本 　　　集体法人资本 　　个人资本 其中：法定盈余公积 负债和所有者权益总计 单位名称 核减权益数 小计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 核减数 序号 小计 栏次 二级子公司合计 *合并价差 　公益金 公司本部 汇总口径合计 合并口径总计 递延资产 目　　　　　　　　　　　　录 43 清查数 账面数 其中：固定资产原价 货币资金 应收账款 预付账款 存货 六、流动负债 七、长期负债 八、实收资本（股本） 九、资本公积 十、盈余公积 项目 行次 金额 　 股票 债券 基金 其他短期投资 　 原材料 库存商品 低值易耗品 市价持续下跌未来无回升希望 因产品换代原料不需用同时高于市价 使用该原料生产的产品成本大于产品售价 市场需求变化导致市场价值逐渐下跌 市价连续两年低于账面价值 被投资单位财务状况严重恶化