财务报表格式——纳税人税源基础信息综合月报50万元以上.xlsVIP

??礫）最椀漀渀 表三 表二（2） 表二（1） 行次 本期 累计 一、主营业务收入净额 七、内销货物计征消费税产品销售额 八、计征营业税的收入 九、期初未缴资源税 六、按适用税率征税货物及劳务销售额 十、期初未缴城市维护建设税税额 　按简易征收办法征税货物销售额 十三、企业全部从业人员平均人数 十四、滞纳金 填 报 项 目 数 额 本期查补增值税抵顶留抵税额 主营业务成本 期末留抵进项税额(52=44-45-51) 主营业务税金及附加 本期其他政策减免退增值税额 二、主营业务利润(4=1-2-3) 其它业务利润(含代购代销) 内销货物免征消费税产品销售额 营业费用 出口货物免征消费税产品销售额 管理费用 期初未缴消费税额 财务费用(含汇兑损失) 按税率（税额）计算应纳消费税额 三、营业利润(9=4+5-6-7-8) 按政策规定减征的消费税额 投资收益 本期应纳消费税调整额 补贴收入 本期应纳消费税额(61=58-59+60) 营业外收入 本期已缴消费税 营业外支出 期末未缴消费税额(63=57+61-62) 四、利润总额(14=9+10+11+12-13) 所得税前调整增加的计税所得额 免征营业税的收入 所得税前调整减少的计税所得额 期初未缴营业税 其中：弥补前期亏损的利润 本期应纳营业税 五、计税所得额(18=14+15-16=0) 本期应纳营业税调整额 适用税率(%) 本期已缴营业税 期初未缴企业所得税 期末未缴营业税(70=66+67+68-69) 按税率计算应纳企业所得税 本期减免企业所得税 本期应纳资源税 本期应纳企业所得税调整额 本期应纳资源税调整额 本期已缴企业所得税 本期已缴资源税 期末未缴企业所得税(25=20+21-22+23-24) 期末未缴资源税(75=71+72+73-74) 本期应纳城市维护建设税 免、抵、退办法出口货物销售额 本期应纳城市维护建设税调整额 免税货物及劳务销售额 本期已缴城市维护建设税 本期销项税额(30=31+32+33+34) 期末未缴城市维护建设税(80=76+77+78-79) 其中：适用17%税率的销项税额 十一、本期实交其它税费(81=82:86+88+89) 适用13%税率的销项税额 其中：实交土地增值税 适用4、５、６%征收率的应交税额 实交房产税(城市房地产税) 适用其它计征方式计算应交税额 实交车船使用税(车船使用牌照税) 本期进项税额(35=36+37+38+39+40) 实交城镇土地使用税 其中：适用17%税率的进项税额 实交印花税 适用13%税率的进项税额 其中：代扣代缴证券交易印花税 适用10%扣除率的进项税额 代扣代缴个人所得税 适用7%扣除率的进项税额 实交各种行政事业性收费 适用4、5、6%征收率的进项税额 其中：教育附加费 上期留抵税额 文化事业建设费 本期进项税转出额 十二、期末企业资产总额(92=96+97) 免抵退货物应退税额 其中：本期折旧 本期应抵扣税额合计(44=35+41-42-43) 应收账款 本期实际抵扣的税额 银行存款 本期应纳增值税额(46=30-45) 期末企业负债总额 本期应纳增值税调整额 期末企业所有者权益 期初未缴增值税 本期已缴增值税 本期工资总额 期末未缴增值税额(50=46+47+48-49) 纳税人税源基础信息综合月报表二（1） 填报项目 产品项目名称 一、产品(项目)代码 计量单位 二、产品期初库存量 本期生产量 本期产品销量 其中:出口销量 三、产品价格(元) 四、按适用税率征税货物及劳务销售额 按简易征收办法征税货物销售额 免、抵、退办法出口货物销售额 免征货物及劳务销售额 本期销项税额(10=11:14) 其 中: 适用17%税率的销项税额 适用13%税率的销项税额 适用4、5、6%征收率的应交税额 适用其它计征方式的应交税额 内销货物免征消费税产品销售额 出口货物免征消费税产品销售额 消费税从价计征适用税率(%) 消费税从量计征适用单位税额(元) 因外购或委托加工准予扣除应税消费品已纳税额 按政策规定减征消费税额 应交消费税额