年回收2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料综合利用项目立项投资建设可行性研究报告2011年（财务表）.doc

年回收2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料 综合利用项目 可行性研究报告 xx县xx科技有限公司 二0一一年八月 目 录 第一章 总 论 4 1.1 项目概况 4 1.2 可行性研究依据 5 1.3 可行性研究的范围 5 1.4 主要技术经济指标 6 1.5 可行性研究的结论 7 第二章 项目建设背景和可行性 10 2.1 项目建设背景 10 2.2项目建设的可行性 11 第三章 市场分析 14 3.1 钕铁硼材料市场分析 15 3.2 荧光粉材料市场分析 17 3.3价格预测 18 第四章 建设规模与产品方案 19 4.1 建设规模及内容 19 4.2 产品方案 20 第五章 场址选择 21 5.1 场址条件 21 5.2 地质情况 21 5.3 水文气象 21 5.4 能源保障 21 第六章 工程技术方案 22 6.1 生产技术方案 22 6.2 生产设备方案 28 6.3 总平面布置与运输 30 6.4 公用工程 32 第七章　　原材料及能源供应 35 第八章 环境影响评价 36 8.1 环境现状 36 8.2 环境保护采用的标准 36 8.3 污染来源 37 8.4 环境保护措施 45 第九章 节能分析 53 9.1 用能标准和节能规范 53 9.2 节能措施 54 第十章 劳动安全卫生与消防 58 10.1 设计依据及标准规范 58 10.2 劳动安全卫生措施 58 10.3 消防 71 第十一章 组织机构与人力资源配置 72 11.1 组织机构 72 11.2 人力资源配置 73 11.3 人员培训及水平要求 74 第十二章 项目实施进度、质量控制、招标方案 76 12.1 建设工期 76 12.2 实施进度安排 76 12.3 质量控制 77 12.4 招标方案 77 第十三章 投资估算与资金筹措 79 13.1 项目投资估算 79 13.2 资金筹措 83 第十四章 财务分析 84 14.1 财务评价依据 84 14.2 财务评价的基础数据 84 14.3 财务评价 85 14.4社会评价 89 第十五章 风险分析 91 15.1 项目主要风险因素识别 91 15.2 风险程度分析 91 15.3 主要风险及防范措施 92 15.4 综合风险评价 94 第十六章 建议与结论 95 16.1 结论 95 16.2 建议 96 附表： 表1、现金流量表（全部投资） 表2、利润与利润分配表 表3、收入和销售税金及附加估算表 表4、总 成 本 费 用 估 算 表 表5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表 第一章 总 论 1.1 项目概况 1、项目名称：年处理2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料综合利用项目 2、建设单位：xx县xx科技有限公司 3、项目负责人：xxx 4、注册资本：万元人民币 建设规模：利用国内外钕铁硼废料和荧光粉废料，经过废料细磨粉碎、焙烧、溶剂萃取、除杂、分离等科学的生产工艺，提取高纯度的氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化钆、氧化钇、氧化铕等产品。形成年综合回收利用2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料的能力。 主要建设内容：新建原料、成品库、生产车间（预处理车间、萃取分离车间、灼烧车间等）及办公楼等建筑24850平方米。土地征用及厂区道路、绿化。购置设备211台套及水、电、材料传输系统、废水处理系统等设施。 7、项目总投资： 本项目总投资估算为6158.32万元，其中固定资产投资5158.32万元，铺底流动资金1000万元。 8、资金来源： 本项目总投资估算为6158.32万元，全部资金由建设单位自筹。 9、项目实施期限：2年。 1.2 可行性研究依据 1、《国务院关于加强节能工作的规定》； 2、《稀土再生资源中稀有稀散元素提取技术》； 3、《xx市人民政府关于印发xx稀土产业布局意见的通知》(x市府发[2005]6号)； 4、《xx市人民政府关于批转市经贸委进一步加强工业扶优扶强工作意见的通知》(x市府发[2004]2号)； 5、《建设项目经济评价--方法与参数》(第三版)； 6、xx省《十二五发展规划》纲要相关内容； 7、xx市《十二五发展规划》纲要相关内容； 8、xx市优势产业集群发展规划的相关内容； 1.3 可行性研究的范围 本报告主要研究年综合回收利用2000吨钕铁硼废料和500吨荧光粉废料项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理地确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。 1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标（表） 吨 29