1_2011年财务部半年工作总结.pdf

2011年财务部半年工作总结与下半年工作安排 2011年财务部在安塞分公司领导的大力支持、各部门员工协作 配合、财务部全体的辛勤努力下，紧紧围绕安塞分公司2011年工作 重点和财务部2011年工作计划，以成本管理和资金管理为重点，用 高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了 财务管理在分公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得 到提高，现将2011年的上半年工作做如下简要回顾和总结。 上年面主要开展的工作： 一、认真做好2010年年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务 清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银 行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的 这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的 敬业精神，于元月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表 内容包括分公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映 了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为2011年度的绩效考 核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务 部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财 务数据。 二、多方协调及调整，科学编制2011年财务经营预算 为了保证分公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间 生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务部 在分公司主管经理的指导参与下,根据公司的运行方式，结合生产实 际，通过对分公司所属四个轻烃厂、燃气发电业务以及CNG业务的 各项费用认真调研和测算后, 充分考虑庆港公司、采油一厂的利润 及分配原则，几经讨论修改，最终在2月中旬编制完成了安塞分公 司2011年财务预算，同时上报庆港公司得到批复,至此安塞分公司 2011年财务预算顺利编制完成,预算的完成使分公司在2011年经营 目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。 三、成功实施会计软件电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部上半年度完成了财务软件的调试运行。 在运行中与北京软件开发方的技术人员以及庆港公司财务部门主管 多次沟通，在数据初始化时建立了规范的分公司帐套体系，对会计 科目、核算项目、费用项目的设置均按照新企业会计准则的规定 进行设置。为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工 作。目前会计软件已全面运行，按各部门、各轻烃厂、各产品均可 实现随时查阅，运行状态良好。会计人员全都熟练掌握了财务软件 的应用与操作，与总公司财务上下联网，让资金流、产品流、信息 流实现数据共享，财务核算也由单帐套顺利过渡到完全电算化处理 业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高 了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上 了一个新的台阶。 顺利提前完成了全年建立“集中财务、分级控 制、全面预算、责任会计”的一流财务管理体系的工作计划。 四、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但分散至两个办公区，分公司财务人 员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同 时还要配合生产部定价、经营部油品招标的工作，做好大量的会计 报表资料、银行资料、以及上报总部的资料等工作。在这最平常最 繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各 项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作 要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制 到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收 集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按 照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为 分公司的信息库。 五、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位， 每月分项进行成本核算。全年按工作计划坚持费用预算管理“算、 控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核 分析的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素， 规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。 2、2011年度，我部将今年预算下发各单位及部门、进一步完 善财务公开制度，逐项剖析费用成因，从夯实基础、规范流程、深 化分析、管理创新入手，在核算同时重点对各业务的债权债务、资 金收支、潜在亏损