_成本费用预算管理执行工具与模板.doc

成本费用预算管理执行工具与模板 （一）管理费用预算表 序号 科目 上年度支出 本年度预算 备注 实际支出 预算 1 工资 2 福利费 3 社会保险费 养老保险金 医疗保险金 4 培训费 5 差旅费 6 车辆使用费 7 办公费 日常办公用品支出 通信费 水电费 其他 8 会务费 9 税费 车船使用税 印花税 其他税费 10 其他 （二）生产成本预算表 月份 成本项目 月份 月份 月份 月份 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 原料成本 物料成本 油料费 生产人员工资 折旧费 日常维护修理费 生产管理费用 其他费用 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛 利 生产价值 100% 100% 100% 100% （三）销售费用预算表 费用项目 时 间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 固定 费用 租赁费 广告费 …… 变动 费用 工资及福利 差旅费 运输费 …… 财务费用 销售费用合计 （四）营业费用预算表 项目 上年度平均支出 本年度预算 备注 工资 福利费 社会保险费 税费 办公费 差旅费 通讯费 车辆费 包装费 广告费 装卸费 商品损耗（或溢余） 呆账损失 其他 合计