用户操作手册V3.0.docVIP

工业集团用友NC进销存系统 用户操作手册 适用角色：采购管理、销售管理、仓库、材料会计 编制人员：张柏新 编制日期：2012-9-25 当前版本：V3.0 目 录 一. 采购业务 3 1.1. 采购合同维护 3 1.2. 采购订单维护 4 1.3. 采购入库单维护 8 1.4. 采购发票维护 9 1.5. 期初暂估维护 9 二. 销售业务 11 2.1销售合同维护 11 2.2销售订单维护 11 2.3发货单维护 13 2.4销售出库单维护 15 2.5销售发票维护 错误！未定义书签。 三. 仓库管理 16 3.1采购入库单维护 16 3.2材料出库单维护 16 3.3产成品入库单维护 17 3.4销售出库单维护 17 四. 存货核算 17 4.1产成品成本分配 17 4.2成本计算 18 五. 其它基础操作指引 20 5.1系统登录地址及账号 20 5.2系统使用插件下载 20 5.3系统登录操作指引 21 5.4密码修改 24 采购业务 采购合同维护 操作节点：【供应链】【合同管理】【日常业务】【采购合同】 自制采购合同 维护合同界面相关信息，蓝色字体为必填项，黑色字体为必选项。无放大境字段为文件区，手工输入信息；有放大镜的字段为选择参照，如客商、存货等。参照时可模糊参照。 第一种方式：在点放大镜之前录入关键字 第二种方式：点放大镜之后录入关键字 维护完成保存合同、审核合同、合同生效。所有需履行的合同必须经过这三步。 采购订单维护 操作节点：【供应链】【采购管理】【采购订单】【订单处理】【维护订单】 首先，选取业务流程，日常业务选取【工业普通采购】，补录期初暂估时，选取【工业期初暂估采购】。 工业普通采购 选取【工业普通采购】流程 再点【增加】—【采购合同日常业务】，参照采购合同， 过滤出合同记录，并进行选择 点【确定】生成采购订单记录， 点【修改】进入采购订单维护界面，再补充相关信息，确认无误后，保存、审核。 期初暂估采购 选取【工业期初暂估采购】流程 点【增加】——【自制单据】，维护订单信息，方法同a。 注意点：订单的数量、单价、金额必须维护，否则系统不允许保存。 采购入库单维护 【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】 先选取【工业普通采购】流程，点【增加】，参照采购订单生成，方法同采购订单参照采购合同。生成后补充相关信息 确认无误后保存，再进行签字。 注意点：（1）库存的单据日期都以系统登录日期为准，表体的入库日期参照单据日期，如有补上月数据现象，系统登录时把日期改为上月底日期即可。表尾的制单时间记录实际进数据的时间，可不需关注。 （2）维护入库单时如发现送货单上的物料单价与系统自动带出的单价不一致，须将它修改为送货单上的价格，因为系统暂估是按照入库单上的价格作为入账依据。 （3）入库单与订单的对应关系可以是一对多的关系，也可以多对一的关系，实收数量按实际收货数量维护。 采购发票维护 【供应链】【采购管理】【采购发票】【维护发票】 选取业务流程时须注意，如是日常业务选取【工业普通采购】，如对应的入库日期是期初部分，选取【工业期初暂估采购】。 点【增加】，参照采购入库单生成，再按照纸质发票实际内容维护信息。确认无误后保存，再进行审核。 注意：(1)发票必须参照入库单或库存期初暂估生成，绝不允许手工增行维护物料，否则会引起结算单数据错误。 （2）维护时须注意发票类型。 （3）发票与入库单的关系也可以是一对一、一对多或多对一的关系。 期初暂估维护 【供应链】【采购管理】【采购结算】【暂估处理】【期初暂估维护】 此单据其实就是期初的采购入库单，用于与后续的发票结算匹配处理。 点【增加】，在查询条件窗口中输入过滤条件 过滤出期初订单记录 选择记录，点【暂估】，生成期初采购入库单，补充完入库单信息，保存即可，无需审核。 注意点：此单据生成的入库日期默认为账套启用月的上月末时间，如账套启用日期为2012-09-01，此单入库日期默认维护为2012-08-31，如可追溯到原始入库日期，最好维护原入库日期。 销售业务 2.1销售合同维护 操作节点：【供应链】【合同管理】【日常业务】【销售合同】 自制销售合同，录入合同信息，蓝色字体为必输项，黑色字体为可选项。合同保存后需进行审核和生效，合同方开始执行。 2.2销售订单维护 操作节点：【供应链】【销售管理】【销售订单】【订单维护】 先选取【工业普通销售】业务流程 点【增加】，参照销售合同 进行选单 点确定，进入销售订单维护界面，补充相关信息。 2.3发货单维护 操作节点：【供应链】【销售管理】【发货安排】【发货单】 点【增加】，显示单据参照界面，点【查询】，显示查询条件界面， 录入查询条件，过滤出待发货订单记录， 选择记录后，点【确定】，进入发货单维护界面，点【维