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Sheet3 Sheet2 Sheet1 科目代码 科目名称 方向 工商银行--091482543256 中行存款——112543662588(20000美元) 存出投资款 银行汇票 股票 股票――中海石化(20000股) 股票――华能实业(60000股) 银行承兑汇票――长沙东方超市 商业承兑汇票 常德市北大门商场 益阳惠惠商场 王伟 湖南省粮油贸易公司 主要材料 辅助材料 修理用材料 财产保险费 投资成本 股票投资――深圳南洋公司(100万股) 股票投资――上海宏远公司(10万股) 长期债券投资 债券面值 国库券――面值（本月到期5万元，次年10月到期3万元） 应计利息 国库券――应计利息（本月到期已计利息6000） 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 专用材料 专用设备 厂扩建工程 围墙改造工程 商标使用权 工商银行岳麓分理处 800.000.00 银行承兑汇票 湖南粮油贸易公司 市供电公司 湘运工贸公司 职工福利 职工教育经费 未交增值税 应交营业税 应交城市维护建设税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交教育费附加 借款利息 厂扩建工程借款 债券溢价 应付利息 实收资本(股本) 中国达扬食品开发集团 藏稻食品研究所 照正华 前小红 笋伟 股本溢价 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 生产成本 4101.01.01 直接人工费 4101.01.02 直接材料费 4101.01.03 动力费 4101.01.04 其他直接费 4101.01.05 营业税金及附加（1～11月累计发生额29,525.49） 明细科目 付款日期 供应单位 物资名称 现标型号 计量单位 应收数量 买价 运杂费 小计 原材料采购 西部食品批发部 咸蛋 公斤 果仁 燃料采购 郴州白沙矿 白煤 6000大卡 吨 合计（元） 使用车间 经济用途 固定资产分类 固定资产原值 预计使用年限(月) 已使用年限(月) 月折旧率% 月折旧额 累计折旧 预计残值率% 配料车间 经营用 制作车间 包装车间 机修车间 房屋4 配电房 汽车队 房屋5 厂部 办公楼 非经营用 职工食堂 围墙 车床 铣床 鉋床 钻床 镗床 磨床 配电设备 不需用 小轿车 轻型汽车 重型汽车 计算机 合 计 借方发生额 贷方发生额 项目 进项税额 已交税金 转出未交 增值税 销项税额 出口退税 进项税 额转出 产品销售 材料让售 合计 部门：包装车间 成本类型 甜式系列食品 咸式系列食品 费用项目 外购材料 折旧费 外购动力 修理费 外购燃料 养路费 劳动保护费 工资 车间管理费 其他直接费用 其他 办公费 水电费 机物料消耗 运输费 产品名称 销售数量 平均售价 成本均价 启龙牌夹心酥 启龙牌早餐饼 启龙牌果仁曲奇 远山牌煎饼 启龙牌蟹黄饼 远山牌奶黄饼 远山牌葱油香脆饼 其他业务名目 其他业务支出 其他业务税金及附加 车队外运 金额 董事会费 排污费 福利费 税金 差旅费 工会经费 业务招待费 无形资产摊销 物料消耗 绿化费 失业保险费 存货盈亏毁损 住房公积金 其他 发生额 利息净支出 汇总净损失 金融机构手续费 现金折扣 广告费 保险费 展销费 十五、模拟企业“营业外收入”明细账某年1～11月累计发生额 收入项目 固定资产盘盈 非货币性交易收益 处置固定资产净收益 罚款净收入 十六、模拟企业“营业外支出”明细账某年1～11月累计发生额 支出项目 固定资产盘亏 计提固定资产减值准备 处置固定资产净损失 公益性捐赠 债务重组损失 非公益性捐赠 非常损失 罚款支出 十七、模拟企业“本年利润”明细账某年1～11月累计发生额及余额 明细项目 1.主营业务成本 1.主营业务收入 2.营业税金及附加 2.其他业务收入 3.营业费用 3.营业外收入 4.其他业务成本 4.投资收益 5.管理费用 6,财务费用 7.营业外支出 8.投资损失 9.所得税 11月末余额(净利润) 十八、模拟企业某年12月“原材料”品种明细账期初结存数 材料类别 物料名称 规格型号 期初数量 实际单价 期初金额 原材料及主要材料 精面粉 普通面粉 大米 标一米 黏玉米 甜玉米 鲜蛋 白砂糖 食盐 发酵粉 精油 味精 500克装 袋 香精 1# 2# 润滑油 10公斤装 桶 传动轴 32×1000 根 轴承 副 齿轮 Φ450 套 筛网 三层细密 平方米 圆丝 8# 十九、模拟企业某年12月“燃料”品种明细账期初结存数 6000大卡 柴油 55# 公升 汽油 93# 二十、模拟企业某年12月“包装物”品种明细账期初结存数 包装箱 50袋装 个 包装袋 金属货柜 5T容量 二十一、模拟企业某年12月“低值易耗品”品种明细账期初结存数 日光灯管 40W 料桶 50公斤装 水分测试仪 台 工作