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金蝶会计核算软件的操作要求 账务处理模块基本操作 系统初始化 系统初始化（金蝶软件由manager完成初始化）是会计电算化中非常重要的一项工作，它是整个会计电算化工作的基础。 系统初始化主要包括以下内容： （一）设置操作员及权限 操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋预不同用户相应的权限。 按照分组、分级管理的原则进行用户管理。 操作方法： 以系统管理员身份（manager）登录会计核算软件，选择“基础设置”主功能，然后选择“用户管理”子功能。 日常使用中，应当根据人员的新增、离职、岗位调整等变动情况随时调整用户和授权，人员离职后，要及时删除或禁用相应用户 （二）建立帐套 帐套就是一个单位在会计电算化系统中的所有会计资料，即一套会计数据文件。 操作方法： 登录“帐套管理”程序。 PS：“数据库路径”一般在计算机硬盘上建立专门目录作为数据库路径，切忌将数据库路径指定为某个磁盘的根目录，或指定到U盘等移动储存介质上。 （三）设置会计期间 操作方法：登录会计核算软件，选择“基础设置”主功能，然后选择“系统参数”子功能，在出现的界面中选择上部的“会计期间”选项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计年度，可进行修改。点击确定后不能再对会计期间进行修改！ （四）设置记帐本位币 操作方法：依次选择“基础设置”主功能，“系统参数”子功能，“系统信息”选项卡。 （五）设置会计科目 　已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目，则该科目及其上级科目均不能修改，删除。 操作方法： 　选择“基础设置”主功能，“会计科目”子功能。 　增加科目点击“新增”按钮，修改已有科目应先选中需修改的科目，然后点击“修改”按钮。 设置内容包括： 1、科目代码 2、科目名称 3、余额方向 4、外币核算 5、数量核算 6、辅助核算项目 （六）录入科目初始数据 操作方法： 选择“初始化”功能、“科目初始数据”子功能 PS：录入完毕，应点击“平衡”按钮进行试算平 衡，只有试算平衡的初始数据才可保存。 （七）设置辅助核算项目 操作方法： 选择“基础设置”主功能、“核算项目”子功能，点击“新增” （八）设置外币币种及汇率 操作方法： 选择“基础设置”主功能、“币别”子功能，点击“新增”按钮。点击“修改”按钮，则可对已有的币种名称、汇率等进行修改。 （九）设置凭证类别 一般分为： 收款凭证、付款凭证、转账凭证，或只采用一种记帐凭证。 “金蝶”会计核算软件是通过设置“凭证字”来区分不同凭证类别。 操作方法： 选择“基础设置”主功能、“凭证字”子功能。点击“新增”按钮。 PS：收款、付款、转账凭证对借贷方科目的限制 日常帐务处理操作 日常帐务处理应完成的工作： 凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等 （一）录入记账凭证 操作方法： 选择“帐务处理”主功能、“凭证录入”子功能。 1、记账凭证的录入要求 录入时应先选择“凭证类别”（凭证字）会计科目要求输入末级明细科目。一般只需输入科目代码或助记码，软件自动显示科目名称。 2、正确性控制措施 主要包括以下方面 （1）凭证类型和编号 系统自动根据本月已经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为当前凭证的编号 （2）制单日期 一般随凭证编号增加而递增，只允许输入未结账月份的记账凭证 （3）会计科目 软件会自动对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查和是否最底级科目检查 （4）金额 输入一个科目的金额，软件都计算并显示借方合计、贷方合计，并且要求科目金额不能为零。保存时，软件将检查借贷总额是否相等。 3、凭证录入的辅助功能 为方便凭证录入，提高录入速度，账务处理模块提供如下辅助录入功能 （1）常用摘要 定义常用摘要，在输入摘要时点击“代码”按钮，点击“新增”按钮即可输入常用摘要。双击已经输入的常用摘要，即可自动填入凭证。 （2）常用凭证 操作方法： 创建模式凭证，可以在录入完一张凭证后，选择“文件”菜单、“保存模式凭证”子菜单，在出现的界面中输入该模式的名称后即可保存。以后使用时，选择“文件”菜单，“调入模式凭证”子菜单则可。 （3）代码提示 操作方法： 在输入相应项目时可以输入代码，或者点击“代码”按钮，从列表中进行选择，即可自动填写该代码所对应的内容。 （二）记账凭证查询打印 操作方法：选择“帐务处理”主功能、“凭证管理”子功能。然后设定查询条件即可 （三）记账前凭证修改 如果凭证还未经审核，凭证录入人员可以进行修改。选择要修改的凭证，然后点击“修改”按钮，修改完毕后需再次保存。如凭证已审核，则不能修改，只有取消审核后才能修改。 （四）凭证审核