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鄞州职教中心2012年第二学期11财会金融专业 《会计电算化—畅捷通T3》期中试题 [适用：经贸部11级财会1-3班、金融1、2班] 考试时间：60分钟 命题人：李姣芸 【实验数据】 增加操作员（见表1-1）6分 表1-1电算化操作人员一览表 职员编号 姓名 口令 所属部门 101 王建 101 财务室 102 周雷 102 财务室 103 钱多 103 财务室 新建帐套 16分 帐套信息2分 帐套号：001 帐套名称：北京宏达科技有限公司 帐套路径：C：\UFSMART\admin\ 启用会计期：2010年1月 单位信息 8分 单位名称：北京宏达科技有限公司 单位简称：北京宏达 单位地址：北京市解放路108号 法定代表人：王道一 邮编：100042 联系电话及传真：01086784576 电子邮箱：BJHD00@126.com 纳税登记号：11010921181568 核算类型信息 3分 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 帐套主管：王建 按行业性质预置会计科目 基础信息 1分 存货及供应商不分类； 客户分类； 无外币核算。 业务流程：采用标准流程 编码方案：2分 科目编码方案为4-2-2-2 客户分类编码方案为1-1-2 部门编码方案为1-2 结算方式编码方案为1-1 其他编码项目保持不变 数据精度均默认2位 总账、工资管理和固定资产管理三个模块的启用日期为2010年1月1日 设置操作员权限5分 设置操作员“王建”，拥有001帐套“帐套主管”权限 设置操作员“周雷”，拥有001帐套“公用目录设置”，“总账”中除了“审核”、“恢复记账前状态”和“出纳签字”以外的所有权限，“固定资产管理”和“工资管理”权限。 设置操作员“钱多”，拥有001帐套“现金管理”、总账中的“出纳签字”权限 设置部门档案（见表1-2）5分 表1-2部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门编码 部门名称 负责人 1 行政部 王清 2 销售部 张丽 101 财务室 王建 3 生产部 杨明 102 行政科 赵军 5、设置职员档案（见表1-3）6分 表1-3职员档案 职员编码 姓名 所属部门编码 101 王建 101 106 王清 102 105 赵军 102 207 张丽 2 309 杨明 3 208 李红 2 6、定义结算方式（见表1-4）4分 表1-4结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 21 现金支票 是 2 支票 是 22 转账支票 是 7、设置开户银行（见表1-5）6分 表1-5客户分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 1 本地 12 海淀区 21 广州 11 朝阳区 2 外地 22 河北 8、设置客户档案（见表1-6）8分 表1-6客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 客户所属分类 01 北京天意有限公司 北京天意 朝阳区 02 北京天诚国际公司 北京天诚 海淀区 03 广州诚信股份公司 广州诚信 广州 04 河北新加贸易公司 河北新加 河北 9、增加供应商档案（见表1-7）2分 表1-7供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 供应商编码 供应商名称 供应商简称 01 安阳科技有限公司 安阳科技 02 金亚国际商贸公司 金亚国际 10、定义凭证类别（见表1-8）3分 表1-8凭证类别 类型 限制类型 限制科目 类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 11、设置会计科目39分 （1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”、“银行总账科目1002”4分 （2）根据下列表格设置会计科目：见表1-9 35分 表1-9有关科目期初余额表 科目编码 科目名称 外币币种 辅助账类型 计量单位 余额方向 期初余额 说明 1001 库存现金 日记账 借 24263.58 1002 银行存款 借 1570300.00 100201 工商银行 日记账/银行账 借 1570300.00 1122 应收账款 客户往来 借 213854.00 受控科目为“空” 1123 预付账款 借 1221 其他应收款 个人往来 借 12000.00 1231 坏账准备 贷 1403 原材料 借 304000.00 140301 A材料 数量核算 借 124800.00 件 260 140302 B材料 数量核算 借 179200.00