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2015 桐庐江北城区“安居工程” 定向融资计划二十六号 募集说明书 产品简称:桐庐江北二十六号 产品编码：10233012215026 发行人：桐庐县国有资产投资经营有限公司 二零一五年四月 2015 桐庐江北城区“安居工程”定向融资计划二十六号募集说明书 目录 释义 2 声明与提示 3 第一节 发行人及本次发行基本情况 5 一、发行人相关信息 5 二、本次定向融资计划发行基本情况及发行条款 5 三、本次定向融资计划认购对象 9 四、本次定向融资计划转让条款 10 五、本次定向融资计划发行的有关机构 11 第二节 风险因素 15 一、 本次定向融资计划的相关风险 15 二、 发行人行业相关风险 16 三、 发行人相关风险 17 第三节 资信状况 19 第四节 投资者权益保护 20 一、偿债保障机制 20 二、定向融资计划受托管理人 23 第五节 发行人财务状况 25 一、 最近一期的财务会计资料 25 二、 最近一期的财务报表 25 第六节 担保情况 26 一、 担保授权情况 26 二、 保证人基本情况 26 第七节 募集资金运用及变更资金用途程序 28 一、 募集资金用途 28 二、 变更募集资金用途程序 28 第八节 信息披露 29 一、 信息披露方式 29 二、 信息披露主要内容 29 第九节 法律适用及争议解决机制 32 第十节 备查文件 33 一、 备查文件 33 二、 查阅地点 33 1 2015 桐庐江北城区“安居工程”定向融资计划二十六号募集说明书 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 发行人、本公 指 桐庐县国有资产投资经营有限公司 司、公司 《公司章程》、 《桐庐县国有资产投资经营有限公司 指 《章程》 章程》 桐庐县国有资产投资经营有限公司执 执行董事 指 行董事 桐庐县国有资产投资经营有限公司监 监事 指 事 报告期、近一年 指 2014 年度报告 本次定向融资 2015 桐庐江北城区“安居工程”定向 计划、本次融资 指 融资计划二十六号 计划 募集说明书、本 2015 桐庐江北城区“安居工程”定向 指 募集说明书 融资计划二十六号募集说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《浙江金融资产交易中心定向融资计 《管理办法》 指 划业务管理办法（试行）》 浙金中心公布的进行定向融资计划转 让交易的期间内除法定节假日或周 交易日 指 六、周日或浙金中心临时公告的休市 日以外的日期。 休市日 指 指交易期间内除交易日以外的日期。