施工项目经营状况分析报告(余七).docVIP

宁海项目部上半年经营状况分析 宁海电厂SB01标段场地平整、围堤、灰堤工程项目部经过了半年的紧张施工，土石方工程已完成总量的80%，海工工程及边坡处理工程处于准备阶段，施工进度大大提前。项目部的各项管理工作也处于正常运行中，以下就项目部2003年上半年经营状况做一次汇总分析。 2003年上半年，宁海项目部资金状况良好，资金到位率高，对上对下结算及时准确。我项目部在资金上保留了15%的质保金，在工程量上保留了20%的富余量，确保预期目标的实现。另外，合同外变更项目已达33项，涉及金额近一千万元。到目前为止，项目部实现利润284万元。 截止6月底，项目部共投入人员189人，其中项目部管理人员68人，办公室11人，技术部22人，调度部12人，物资部10人，质安部9人，经营财务5人，机械队68人，综合队20人，预制厂15人，炮队16人，高级工程师3人（含外聘一人），高级经济师1人，工程师5人，助理工程师11人，助理经济师2人，助理会计师1人。以上人员中，正式工131人，临时合同工13人，计划外用工44人。 具体资料见附表一 《项目部所属各单位人员名单》。 截至6月22日，现场现有大型施工设备100台套，其中挖掘机18台，推土机12台，装载机2台，振动碾2台，自卸车55台，空压机9台，钻机9台，装药机2台。项目部投入自有设备61台套, 原值1522万元，其中工程机械设备22台套，日常交通车辆7台、办公设施14台套，工具仪器、通讯器材10件套，其他设施4台，其中项目部新增自购的有25台套。具体资料见附表二 《已进场主要施工设备统计表》。 现从各方面对项目经营状况分析如下： 一、项目合同情况 1．对业主合同情况 由于现场情况和业主方面原因，工程合同总量发生了一定的变化，原合同金额为1.515亿，现约为1.29亿，合同总价较原合同约减少2260万元，具体减少项目为土石方开挖由504万方减少至435万方，围堤由126万方减少至92万方，灰堤由118万方减少至69万方。经营计划部对本工程各单项工程进行了经济分析，重新对工程全期成本进行了预测，具体分析情况详见附表三 《工程切块分析表》。 截止现在为止，已发生或预计到的合同变更及索赔项目已达34项，预计涉及合同变更及索赔金额近千万元，其中11项已经完成全部程序报出待业主批复。 具体的变更项目见附表四 《合同变更及索赔项目一览表》。 2．对下分包合同情况 截止到六月底，项目部对下切块单位十五家，签订各类分包合同15份，设备租赁协议5份，劳务合同1份，机械公司及预制厂签订经济责任制，具体合同情况详见附表五 《合同明细表》。 根据此表显示，分包切块合同金额为1.083亿，预计提取管理费用总额为2062万元，其中含税金为499万元，提取百分比例为15.99%，主要分包单价为钻爆7元/m3，回填为6元/m3(一,二,三,四,五队)和8.56元/m3(六队)，中汉及华隆公司8.876元/m3，泄洪道淤泥清理10.5元/m3，堤心爆填4.27元/m3，边坡处理由华隆公司承接计提费用3.4%，砼部分计划计提2.5%费用，干砌块石计划计提2.5%费用，浆砌块石计划计提2.5%费用。 二、价款结算情况 1．对上结算 2003年截止到六月底,我项目部已经完成土石方开挖约408.64万方，占合同80%，已结算394.43万方，价款3234.32万元，I、II类回填约293万方，占合同85%，实际结算276.72万方，价款2653.74万元，完成堤心填爆约161万方，完成合同总量100%，实际结算162万方，价款2765.34万元，另支付工程保险费150万元，本年结算价款8803.4万元，占总合同金额的67.7%其中一季度完成产值3449万元，二季度完成5354.4万元。 上半年累计形成产值为8803.4万元，加上期初业主支付工程款750万元，上半年实际结算价款9553.4万元。 2．对下结算 截止六月三十日，土石方开挖，总共对下结算322.5万方，土石方回填对下结算314.41万方，堤心填爆对下结算113万方，砼预制923方,累计对下结算价款6759.35万元。具体分别如下： 　　　 单 位 结算合价 ⑴ 钻爆一队 1809.8万元 ⑵ 钻爆二队 839.65万元 ⑶　中科力 　　　 　　　　 　691.74万元 ⑷ 机械二队 523.86万元 ⑸ 机械三队 398.14万元 ⑹ 机械四队 561.66万元 ⑺ 机械五队 181.26万元 ⑻ 台洲华隆