核桃基地示范项目立项投资建设资金申请报告48.doc

河北省XX县2012年农业综合开发核桃基地示范项目 可行性研究报告 河北XX林业调查规划设计院 二〇一一年七月  项目单位：XX县恒基林业工程服务队 编制单位：河北XX林业调查规划设计院 编制单位法人代表： 院 长 编制单位技术质量负责人： 总工程师 编制项目负责人： 咨询评估室副主任  目录 第1章 总 论 1 1.1 项目概要 1 1.2编制依据 3 1.3主要技术经济指标 3 1.4综合评价 4 第2章项目建设背景及必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 5 第3章 项目建设条件 7 3.1项目区概况 7 3.2项目建设地点的选择 10 3.3项目建设条件优劣分析 11 3.4 建设单位基本情况 12 第4章 市场分析与销售方案 14 4.1市场分析 14 4.2市场营销 15 4.3市场风险分析 15 第5章 项目建设方案及实施进度 17 5.1建设指导思想、原则与目标 17 5.2项目建设规模与布局 18 5.3生产技术方案 19 5.4 建设内容及规模 25 5.5项目实施进度 25 第6章 环境影响评价 26 6.1环境现状 26 6.2环境影响分析 26 6.3环境保护与治理措施 26 6.4 环境影响评价 27 第7章 项目管理及组织运行 28 7.1机构设置与职责 28 7.2经营管理模式 29 7.3经营管理措施 29 7.4技术培训 31 7.5劳动安全、卫生与消防 31 第8章 项目投资估算与资金筹措 33 8.1投资估算依据 33 8.2投资估算 33 8.3资金来源与筹措 35 8.4资金使用和管理 35 第9章 效益分析与综合评价结论 36 9.1经济效益分析 36 9.2社会效益分析 39 9.3生态效益分析 40 9.4综合评价结论 40 附表： 1、项目投资估算表 2、流动资金估算表 3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 6、利润及利润分配表 7、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 8、项目投资现金流量表 9、财政资金使用明细表 附图： 1、河北省XX县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图 2、河北省XX县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图 3、河北省XX县2012年农业综合开发优质核桃基地示范项目布局图 附件： 1、企业营业执照及组织机构代码 2、土地使用证 3、项目单位上年财务审计报告 第1章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目名称 河北省XX县2012年农业综合开发核桃基地示范项目 1.1.2项目主管单位 XX县林业局 1.1.3项目建设单位及法人代表 项目建设单位：XX县恒基林业工程服务队 法 人 代 表：朱建军 1.1.4项目建设地点 项目建设地点分别位于XX县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山林场和牛金洞林场营。 1.1.5建设性质 新建 1.1.6建设规模与主要建设内容 建设规模：新建优质核桃示范基地1300亩，核桃品种为 “绿岭”、“香玲”、“绿早”等，第4年开始结果，第6年达到盛果期，亩产量150公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃195吨。 主要建设内容：整地1300亩；栽植4.719万株核桃，整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总共240平方米；新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米；购置机动喷药机10台，扑火设备10套，频振式杀虫灯13台。 1.1.7建设期限 项目建设期限1年，即2011年8月至2012年7月底。 1.1.8投资规模及资金来源 投资规模：项目总投资445.00万元，其中项目建设投资420.00万元，流动资金25.00万元。项目工程费用361.64万元，占建设投资的86.1%；工程建设其他费用42.13万元，占建设投资的10.0%；预备费16.23万元，占建设投资的3.9%。 资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金120.00万元，占项目建设投资的28.6%；省、市、县地方财政配套资金48.00万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金252.00万元，占建设投资的60.0%。 1.1.9项目效益 项目建成后，盛果期年创利润261.18万元，平均投资利润率37.8%，所得税前项目投资财务内部收益率17.64%，项目投资财务净现值538.53万元；所得税后项目投资财务内部