付款模块操作指引.docVIP

付款、采购份额模块 其他发票信息： 其他发票信息：发票类型、纳税人识别号、开户行及帐户、发票号、发票日期、税率、供应商名称、采购员、付款条件、到期日期、数量、含税金额 其他进料信息：物料代码、物料名称、规格、单位、数量、金额、单据号、发票号码 其他发票管理：其他发票对应相关进料信息及其其他发票和其他信息对账确认 导出操作… 付款单信息： 付款单信息：付款日期、到期日期、供应商名称、付款类型、银行名称、金额 付款单信息导入：信息同上 付款单查询：根据相应的付款信息查询，可对付款单进行修改操作 导出操作…… 冲销应付账款信息： 冲销应付账款信息：转账类型、转出名称、转入名称、金额、转入日期、摘要 冲销应付账款信息查询：根据冲销账款相关信息可查询 导出操作… 增值税发票： 增值税发票信息：发票日期、到期日期、供应商名称、发票号码、数量、金额、类型、纳税人识别号、采购负责人 增值税发票查询：根据增值税发票所提供的条件查询增值税发票相关信息 可对增值税发票进行修改操作，对账状态是”是”状态，不可对增值税发票进行修改操作 存货进料汇总表查询： 存货进料信息来源：材料入库、零星物料、退货（库位：原材料库位、半成品良品库、零星库）每日获取信息 存货进料汇总信息查询：可根据存货进料查询信息进行查询和导出等操作 采购成本月报表： 根据物料代码在存货进料信息中进行月统计，其中月平均价=当月单价的平均值、基准单价=获取该物料代码在去年的平均值，本年的一月单价，以此类推，如果前面都没有取到值，就直接取本次采购单价 基准金额=基准单价-数量 降低率=（不含税金额-基准金额）/基准金额 应付账款月报表： 应付账款月报表查询：可根据应付月报表的查询条件进行查询 期初欠款=上期余额+本期开票(增值税发票、其他发票)-本期付款 本期开票=其他发票+增值税发票 根据审核日期 本期付款=付款单+冲销应付账款 根据到期日期 期末欠款=期初余额+本期开票-本期付款 本期到期欠款=增值税发票+其他发票 根据创建日期 暂估金额=存货进料未对账金额 实际欠款=期末欠款+暂估金额 存货进料对账信息： 存货进料对账信息查询：根据对账信息查询条件进行查询 采购负责人只能查询自己负责的客户或供应商 对账要求：供应商名称、数量、金额一致 存货进料信息获取相对应的发票号码 我们需要不断的学习，丰富我们的知识面，学到老，是我们良好的生活态度！