资产负债表(金融业适用).docVIP

附件3： 资产负债表（金融业适用） 计算机代码： 编制单位：年 月 日单位：元 序号 期初数 期末数 负债及所有者权益 序号 期初数 期末数 流动资产: 1 L1C1 L1C2 流动负债: 50 L50C1　 L50C2　 现金及银行存款 2 L2C1 L2C2　 短期存款 51 L51C1　 L51C2　 贵金属 3 L3C1 L3C2　 短期储蓄存款 52 L52C1　 L52C2　 存放中央银行款项 4 L4C1 L4C2　 财政性存款 53 L53C1　 L53C2　 存放同业款项 5 L5C1 L5C2　 向中央银行借款 54 L54C1　 L54C2　 存放联行款项 6 L6C1 L6C2　 同业存放款项 55 L55C1　 L55C2　 拆放同业 7 L7C1 L7C2　 联行存放款项 56 L56C1　 L56C2　 拆放金融性公司 8 L8C1 L8C2　 同业拆入 57 L57C1　 L57C2　 短期贷款 9 L9C1 L9C2　 金融性公司拆入 58 L58C1　 L58C2　 应收进出口押汇 10 L10C1 L10C2　 存入短期保证金 59 L59C1　 L59C2　 应收帐款 11 L11C1 L11C2　 应解汇款 60 L60C1　 L60C2　 减:坏帐准备 12 L12C1　 L12C2　 汇出汇款 61 L61C1　 L61C2　 其他应收款 13 L13C1　 L13C2　 委托存款 62 L62C1　 L62C2　 贴 现 14 L14C1　 L14C2　 应付代理证券款项 63 L63C1　 L63C2　 短期投资 15 L15C1　 L15C2　 卖出回购证券款 64 L64C1　 L64C2　 委托贷款及委托投资 16 L16C1　 L16C2　 应付帐款 65 L65C1　 L65C2　 自营证券 17 L17C1　 L17C2　 其他应付款 66 L66C1　 L66C2　 代理证券 18 L18C1　 L18C2　 应付工资 67 L67C1　 L67C2　 买入返售证券 19 L19C1　 L19C2　 应付福利费 68 L68C1　 L68C2　 待处理流动资产净损失 20 L20C1　 L20C2　 应交税金 69 L69C1　 L69C2　 一年以内到期的长期债券投资 21 L21C1　 L21C2　 　 70 L70C1　 L70C2　 流动资产合计 22 L22C1　 L22C2　 应付利润 71 L71C1　 L71C2　 长期资产: 23 L23C1　 L23C2　 　 72 L72C1　 L72C2　 中长期贷款 24 L24C1　 L24C2　 预提费用 73 L73C1　 L73C2　 逾期贷款 25 L25C1　 L25C2　 发行短期债券 74 L74C1　 L74C2　 减:贷款呆帐准备 26 L26C1　 L26C2　 一年内到期的长期负债 75 L75C1　 L75C2　 应收租赁款 27 L27C1　 L27C2　 其他流动负债 76 L76C1　 L76C2　 减:未收租赁收益 28 L28C1　 L28C2　 流动负债合计 77 L77C1　 L77C2　 应收转租赁款 29 L29C1　 L29C2　 长期负债： 78 L78C1　 L78C2　 租赁资产 30 L30C1　 L30C2　 长期存款 79 L79C1　 L79C2　 减:待转租赁资产 31 L31C1　 L31C2　 长期储蓄存款 80 L80C1　 L80C2　 经营租赁资产 32 L32C1　 L32C2　 存入长期保证金 81 L81C1　 L81C2　 减:经营租赁资产折旧 33 L33C1　 L33C2　 应付转租赁租金 82 L82C1　 L82C2　 长期投资 34 L34C1　 L34C2　 发行长期债券 83 L83C1　 L83C2　 减:投资风险准备 35 L35C1　 L35C2　 长期借款 84 L84C1　 L84C2　 固定资产原值 36 L36C1　 L36C2　 长期应付款 85 L85C1　 L85C2　 减:累计折旧 37 L37C1　 L37C2　 其他长期负债 86 L86C1　 L86C2　 固定资产净值 38 L38C1　 L38C2　 其中：住房周转金 87 L87C1　 L87C2　 固定资产清理 39 L39C1　 L39C2　 长期负债合计 88 L88C1　 L88C2　 在建工程 40 L40C1　 L40C2　 负债合计 89 L89C1　 L89C