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分类：采购合同、外协合同、销售合同 分组：供应处、工具处、生产处、销售处 * 需要在单据模板中修改，将“启用阶段”“合同阶段组”显示 * 需要在单据模板中修改，将“启用阶段”“合同阶段组”显示 * 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 一、专业知识及术语 应收应付术语： 名词 说明 应收帐款 资产类科目，记录销售商品、备件等，而形成的应该收取客户的款项 应付帐款 负债类科目，记录购买商品、材料、备件等，而形成的应该支付给供应商的款项 预收帐款 负债类科目，记录客户为了购买我方的商品、备件等，而提前支付的款项 预付帐款 资产类科目，记录我方为了购买供应商的商品、材料、备件等，而提前支付的款项 汇兑损益 企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。 一、专业知识及术语 应收应付术语： 名词 说明 坏账准备 坏账准备是指企业的应收款项（含应收账款、其他应收款等）计提的，是备抵账户。企业对坏账损失的核算，采用备抵法。在备抵法下，企业每期末要估计坏账损失，设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期（至少每年末）估计坏账损失，提取坏账准备并转作当期费用。实际发生坏账时，直接冲减已计提坏账准备，同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法。 核销 用来对应冲减应收和预收、应付和预付、应收和收款、应付和收款等业务 票据 票据是按照一定形式制成﹑写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。 一、专业知识及术语 应收应付术语： 名词 说明 背书 票据的收款人或持有人在转让票据时，在票据背面签名或书写文句的手续。背书时写明受票人姓名或受票单位名称的，称记名背书；未写明受票人姓名或受票单位名称的，称不记名背书。经过背书转让的票据，背书人负有担保票据签发者到期付款的责任，如果出票人到期不付款，则背书人必须承担偿付责任。经过背书，票据的所有权由背书人转给被背书人。一张票据可以多次背书、多次转让。背书有限定性背书、空白背书、特别背书、有限度的背书和有条件背书 5种方式。 贴现 指银行承兑汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给银行的票据行为，是银行向持票人融通资金的一种方式。 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 接口关系图 参数设置 四、产品功能介绍-接口关系图 四、产品功能介绍-接口关系图 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 接口关系图 参数设置 四、产品功能介绍-参数设置 1）选择“详细核算”“简单核算”，业务流程将不同； 四、产品功能介绍-参数设置 2）可以设置是否启用付款申请单以及付款申请单审批后是否自动生成付款单。 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 异币种转账 票据管理 易用性 接口完善 异币种转账 异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。 中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里可以单独设置。 过滤条件： 应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可进行异币种转帐处理。 显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式 转帐规则： 应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内才可完成转帐处理。 应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销。 异币种转账 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 异币种转账 票据管理 易用性 接口完善 票据管理 票据的过程处理： 应收票据的贴现、背书、结算锁定， 应付票据的结算的锁定。 应收票据背书冲其他，支持退票处理。 以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，不能进行其它操作，只能继续贴现处理。 票据管理 以贴现锁定为例 票据管理 票据的退票业务（应收） 增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处理 冲“其他”而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行“背书”“结算”“贴现”等操作。 退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭证应为： 借：应收票据 贷：其他科目 跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。 票据管理 专业知识及术语 业务流程图 产品功能介绍 业务应用场景描述 应用价值 异币种转账 票据管理 易用性 接口完善 易用性改进 基本科目设置的