PS91应收管理.pptVIP

-1- 自我介绍 浪潮集团通用软件有限公司 PS产品部 郑玉梅 TEL：0531EMAIL：zhengym@ msn：zheng_ym@ Skype：zheng_ym 主要工作： 负责PS物流部分模块的开发和维护工作 目录 系统概述 期初单据 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 查询 目录 系统概述 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 期初单据 查询 系统概述 本模块是企业的物流方面应收业务的集中体现，包含了销售应收、合同应收、发运应收、预收、票据等。 进一步细化了企业的业务流程，进一步加强了企业的管理监督，包含了红蓝单对冲、坏帐处理、票据管理、应收应付对冲等。 目录 系统概述 业务初始 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 查询 业务初始 模块的启用（更改启用日期） 应收启用的同时、销售同时启用 销售和应收为两个不可分割的模块，销售不可以单独启用。 应收先启用，业务模块后启用，”期初应收单是否记帐”不可用 业务模块先启用，应收启用后，在期初状态下，应用”期初应收单是否记帐”功能，处理账本 期初应收单是否记帐：业务模块的期初单据，在此功能设定是否需要记账 期初单据 其他期初应收单 维护 手工增加 其他系统转入（不能修改，也不显示） 记账 允许记帐的应付单包括其他应收单、销售发票、委托加工应收、合同、运输等所有的应收单 形成应收借方数据 期初单据 期初收款单 维护 手工增加 其他系统转入（不能修改，也不显示） 记账 所有已经审批通过的收款单 形成应收贷方 目录 系统概述 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 期初单据 查询 应收管理系统作业内容 根据输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。 处理应收项目的收款及转账情况。 对应收票据进行记录和管理。 对应收项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。 对坏账准备、坏账的发生、坏账的收回进行处理。 根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 目录 系统概述 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 期初单据 查询 应收业务流程图 应收账本类型 销售业务 现金业务 委托业务 发运业务 预收业务 其他应收 目录 系统概述 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 期初单据 期初单据业务介绍 查询 基础数据设置 系统参数设置（部分） 坏帐处理方式 ○ 直接转销法 ○ 备抵法-应收余额百分比法 ○ 备抵法-帐龄分析法 ○ 备抵法-销货百分比法 业务类型 收支项目 单据编号定义方法 部门前缀定义 自定义码表、栏目设置 审批对象、阶段设置 打印格式定义 其他应付单 付款单 目录 系统概述 作业内容 应收流程图 与各系统接口 基础数据设置 业务介绍 期初单据 查询 账本主键 会计年度 会计期间 账本类型 单位 部门 人员 核算对象 业务……应收单管理 应收单的来源 销售业务、发运业务、合同业务（在应收中不能修改） 其他应收单（相对于销售应收单、运输应收单、合同应收单而言） 本单据用于管理除了销售、合同、运输等以外的应收款项。本单据主要流程是录入单据、记账、与收款单核销 核算对象 主要是确认要核算的对象，对账本有影响；有三个选项：客户、部门、人员 主要是实现单位内部部门或人员应收款问题，如：个人借款等 规则：核算对象为单位，则部门、人员必须填写； 核算对象为部门，则单位、人员不能填写； 核算对象为人员，则单位、部门不能填写。 业务……应收单管理 其他应收单 分录来源有两种：物料、项目. 物料：对于非合同结算类型的单据，表体物料编号处显示的都是物料信息，默认. 项目：对于合同结算类型的单据有两种来源，此处根据合同管理中的合同结算单确定，一张单据中表体可能为项目也可能为物料，或两者都存在，主要是根据分录来源来确定。在“其他应收单”维护时，直接隐藏，不需要处理这个字段的值。 只有合同应收单的分录来源才可能为项目。 其他应收单，不需要提供作废功能。 作废的销售业务发票也不需要结转到应收系统中 业务……应收单管理 业务……应收单管理 其他应收单也有红单 应收单记账 对日常业务中所做的其他应收单和其他系统转来的应收单据进行记账操作，形成企业的应收账款和分期账页（销售系统的才影响分期帐页） 不同核算对象需要分开记录到帐本中（客户、部门、人员） 不同类型的，有的需要分开记账,具体来说,现金业务要记到现金业务中,其他要记到标准业务中 根据单据上的付款单位记应收账款. 业务……收款单管理 收款单 收款单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入、单据管理可记录各种收款业务单据的内容