自行车专卖店投资收益分析2010920.xlsVIP

原始表格 工资方案1 风险分析 工资方案2 投资 项目 金额 序号 单价 数量 合计 专业维修工具 店面转让(80P) 电脑 装修 空调2台 设备采购 彩电 水电 工商注册 收银机 开业庆典 条码仪 广告 展架 首批进货-整车 饮水机 首批进货-配件 第2年固定成本 第3年固定成本 收益 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 月销售额 年销售额 销售利润率 毛利 固定成本 年净利润 利润率 股东个人利润 100%销售额 70%销售额 50%销售额 30%销售额 投资利润率 现金流 年销售现金收入 年现金支出 股东个人收益 累计现金收入 累计现金支出 累计现金流 销售额估算 数值 DAHON整车车月销售量 DAHON平均单价 FMT整车车月销售量 FMT平均单价 整车月销售总额 配件月销售额 旺季月销售额 淡季月销售额 年销售总额(万元） 利润分配方案 方案1：3个出资股东，1个技术股东；出资股东每人入股10万元，技术股东以探索品牌、俱乐部现有客户群、专业技术能力和2万元参股，4个股东平配股份； 销售利润率=整车利润率*整车占收入权重+配件利润率*配件占收入权重 宽带、固话 人工：基本工资 1500+1000+800 日常消耗（茶叶、维修） 税金、卫生费 房租 物业管理费 备注 FMT8万、DAHON5万 月固定开支项目 一期投资小记 启动总投资 绩效奖励 第1年固定成本 月开支项目加上一期投资分摊 工资方案 岗位 店长 销售 收银 底薪 第一年固定开支 保守利润率 月固定开支 利润 第一年月保本销售额 小于月保本销售额5万 5万-7万 7万-9万 9万-12万 12万-15万 15万-20万 绩效工资 月销售额 绩效（月销售额达标后利润提成比例） 毛利润 月固定成本 工资合计 可分配月净利润 可分配年净利润 股东2 股东3 股东4 股东1：王伯 股权比例 未收回投资时的股东收益1 回收投资后的股东收益2 收银 个人销售利润0-5000 5000-7000 7000-9000 9000-12000 12000-15000 绩效（月销售额达标后个人销售利润提成比例） 店长总收益 未收回投资时的股东收益1 回收投资后的股东收益2 回收投资后 未收回投资时 个人销售利润 绩效占利润比例 月销售利润 活动补助 月毛利润 .60 1.00 2.00 1.00 2.00 .30 .01 2.00 .03 80.00 2.40 .60 .40 3.00 3.00 1.00 3.00 .40 .10 4.00 .10 1.00 .10 .30 .33 5.00 .30 1.00 .30 .10 .02 6.00 .30 3.00 .90 .60 .03 8.70 .10 .02 7.00 13.00 1.00 13.00 .02 8.00 2.00 1.00 2.00 3.00 .92 9.00 .92 12.00 11.04 34.74 13.94 3.00 15.04 1.10 3.00 19.45 1.10 3.00 6.00 72.00 12.00 86.40 103.68 124.42 149.30 179.16 214.99 257.99 309.59 371.50 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 22.68 27.22 32.66 39.19 47.03 56.44 67.72 81.27 97.52 117.02 13.94 15.04 16.55 1.10 14.69 11.04 1.10 1.10 1.10 16.16 17.78 19.56 21.51 23.67 26.03 90.99 8.74 12.17 16.11 24.50 30.87 38.66 48.16 59.75 73.85 .63 .81 .97 1.67 1.91 2.17 2.46 2.78 3.12 3.50 2.19 3.04 4.03 6.12 7.72 9.66 12.04 14.94 18.46 22.75 4.00 -.96 2.17 2.87 3.72 4.78 6.08 7.68 9.63 12.02 14.93 -2.10 .81 1.23 1.76 2.43 3.26 4.29 5.57 7.14 9.08 -3.23 -.55 -.40 -.20 .08 .44 .91 1.51 2.27 3.22 .25 .35 .46 .71 .89 1.11 1.39 1.72 2.13 2.62 34.72 6.00 72.00 86.40 103.68 124.42 149.30 179.16 214.99 257.99 309.59 3