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欠付工程款 费用 设计 设备 工程 计划表 施工单位 名 称 工程项目名称： 计划 年度计划 本月完成 形象进度 年初至本 月累计 备注 单位：元 月初应付 扣款项目 扣拨料款 扣质保金 累计应付 本次拨付 累计欠付 收款 单位 资料 单位名称 开户行 银行帐号 计划统计管理意见： 备注： 见 项目管理单位意见: 年 月 日 计划编号 设备名称 生产厂家 合同金额 已付款项 本次付款 比例 已付 累计 比例 合同 编号 备注：第一次结算时附合同复印件 费用项目 （按计划名称） 本年累计支付 本年累计欠付 本次拨付 年 月 日 项目名称 合同编号 设计单位 开户银行 合同金额 已付金额 设计完成情况 建设单位 编制单位： 年 月 日 单位：万元 I、支出计划项目 行 年度 上月累 本月预 本月支 II收入项目计划 本年 上月 本月 本月计 次 计支付 计欠付 计完成 付计划 划动用 列次 一、在建工程支出 一、资本金合计 1、建筑工程 其中：甲方供料 2、子公司投资 2、安装工程 3、工程设备 二、公司贷款 其中：预付物资部 三、其他贷款 4、土地使用权 四、单位自有 5、待摊工程费用 资金来源合计 6、其他工程支出 III集团资金计划 7、扣建安质保金(-) 二、无形资产支出 1、技术转让费 一、月初结余 — 2、土地出让金 二、本月计划 3、资产使用权 三、结余（缺口） 4、计算机软件 5、其他无形资产 三、长期待摊费用支出 1、开办费支出 2、其他支出 四、其他工程支出 工程支出总计 1、集团投资 3、外商投资 4、职工股出资 5、其他合资 本年累计 应 付 项目管理单位意见: 财务部门意见 专业 化公 司意 集团 财务 部意 见 部长意见： 职能科室意见： 预付设备款明细表 司意 集团 部意 财务部门意见： 附件1-1 附件1-2 附件1-3 附件1-4 附件1-5 工程欠付款结算明细表 年初欠付 月初欠付 本月增加 本月情况 本年累拨 本年累增 累计情况 合计 施工单位名称 期 末 欠 付 开户行 1.工程进度款 ①15%进度款 ②超扣进度款 2.甲方供料款 3.质保金(5%) 4.代扣税金 代扣税金 水电费 其他 （按计划名称） 年 月 日 单位：元 编号 工程款拨付情况 名 称 单位名称 银行帐号 监理单位意见： 专业 计划统计管理意见： 化公 司意 集团 部长意见： 职能科室意见： 财务 部意 备注： 施工单位 单位工程名称 名 称 剩余资金 工程进度及月度工程结算明细表 预留工程款 合计 计划来源 专业化公司 基建处 计划部 财务部 职能科室 签字：_________ (盖章） 签字：_________ (盖章） 建设项目月度资金收支计划表 兖矿集团勘察设计费（监理费）付款通知单 单位：元 工程费用支出明细表 附件1-6 5.其他扣款 年 月 日 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00