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销售 预执行D2 时间表D1 其它C12 新产品C11 投资C10-3 投资C10-2 投资C10-1 福利C9 税C8 费用C6 销费C5 直接人工C4 外购C3-2 外购C3-1 生产预算C2 销收C1 还款B8 投资总B7 财福税B6 管理汇总B5 销售费B4-2 销售费总B4-1 人工汇总B3 采购预算汇总 销售回款资金预算 资金汇总预算 其它 业务招待费 差旅费 机物料消耗 邮费电话费 办公费 房租 汽车费用 广告费 运输费 工资 合计 职工福利 序号 金 额 项 目 水电 项目 上月数 审批单价 职工教育经费 办公费 合计 货号 产品名称 序号 部门： 月份： 年 月 部门： 月份： 年 月 单位名称 共计应支付 累计已支付 审核金额 单位：元 核准金额 生产需要量 核准数量 现有库存量 预计采购量 单价 3=1+2 5=3*4 单位：千元 实际支付 制表： 部门主管： 年 月 日 核准： 制表： 部门主管： 年 月 日 核准： 4=1+2-3 合计 预计总金额 本月预计支付 名称及规格型号 3=1*2 6=4*5 序 序 号 预算数量 预算单价 预算金额 审批数量 审批金额 本月实际支付 销售费用预算表 分公司 项目 上月数 申请预算额 审批预算 号 促销费 单位：万元 年度预算销售收入 合计 月份： 年 月 单位：万元 分公司 上月发生数 月份： 年 月 业务招待费 类别 类 别 制表： 部门主管： 年 月 日 核准： 本月预计 保险费用支出 职工食堂支出 医疗工伤支出 部门 单位：千元 部门： 月份： 年 月 本月预算 单位：千元 制表： 部门主管： 年 月 日 核准： 增值税 所得税 期初资金余额 加：销售资金收入 减各项支出 直接人工支出 销售费用支出 管理费用支出 职工福利支出 税金费用支出 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 还银行借款 期末现金余额 名称及型号 材料采购支出 间接人工支出 成品采购支出 财务费用支出 长期投资支出 数据来源 其它支出 项 目 外协采购支出 职工房租支出 车辆租金支出 实际支付额 预计销售量 预计期末存货 预计期初存货量 预计生产量 制表： 部门主管： 年 月 日 核准： 低值品采购支出 至上月止累计已实现销售收收入 上月销售收入 本月预算销售收入 至上月止已实现年度预算收入百分比=3/1 本月末止预计实现年度销售收入百分比=（3+5）/1 分公司（部门）名称： 月份： 年 月 单位：万元 单位：百元 实际支付金额 YSC002 生 产 预 算 序号 部门： 注：类别是指在建工程、固定资产、无形资产、项目投资四大类 部门： 累计应付金额 已支付金额 本月预计支付 核准金额 实际支付 事项描述 上月金额 本月预算金额 在建工