_公司本度预算计划含租金.xlsVIP

盈利分析 收入预算 经营性成本预算 行政成本预算 人力成本预算 部门 人事行政 财务 信息 业务 市场 其他 合计 计划每个月的每个部门工作人员编制 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 总经办 福利费用 公司未来每月的人力成本预算 1月 2月 总成本 计划每个月的每个部门行政费用 项目 办公用品 交通费 通讯费 水电费 租金 累进成本 计划每个月的经营性支出 积分券费用 会员卡费用 会员卡使用说明 商家地图 培训费 市场活动费用 计划每个月的商家的签约数量 计划每个月的有效会员的发展数量 签约商家数量 累计数量 会员数量 有效会员数量 累计会员数量 累计有效会员数量 会员顾问数量 累计会员顾问数量 其他广告收入 扣税后的广告收入 业务经理年费提成 其他部门的奖金 毛利 利润 人力成本 佣金成本 行政成本 经营成本 累进合计 累进成本核算 人力成本累进 行政累进成本 经营累进成本 合计累进 税前利润 所得税 税后利润 积分券的收入以每个会员每月拿到的积分券价值35元计算，折扣差价以积分券的20%计算。 累计 热线电话 总经办 福利费用 开始时只对广州市老八区的商家进行签约，海珠、芳村、荔湾、越秀、东山、天河、白云、黄埔，其中黄埔也可以晚些启动。因此在人力配备上是每区2人，荔湾和越秀各一人。这样初期可以先招聘12个业务人员。一个业务经理和一个文员.根据实际服务情况，决定是否增加业务人员，信息部外包给微奥，但必须有一人是属于公司的编制。同时根据网站的实际经营情况决定是否在市场部门增加广告业务人员。 计划每月每部门工资福利成本 业务经理试用期工资为3500,转正后为3800,业务员试用期工资为1300,转正后为1500,财务出纳和仓管各1300的工资试用期过后为1500,市场部试用期工资为1500，转正后为1800，市场经理试用期工资为4500，转正后为5000，总经理工资为15000，但是目前只发10000。 积分券的设计印刷成本有2.5/3.2/8.5/元100张/本，此处按3元/本计算，一次性印刷1万本，总成本在30000元。 签约商家数量 累计数量 会员顾问数量 累计会员顾问数量 会员数量 累计会员数量 有效会员数量 累计有效会员数量 计划每个月的收入 商家年费 扣税后的年费 积分券的收入 扣税后的积分券 折扣差价 扣税后的折扣差价 个人会员年费 现金收入合计 毛利合计 相关人员的提成 会员顾问的提成 业务员的年费提成 业务员积分券提成 业务经理积分券提成 广告费的提成 扫街费用 成本合计 7月 8月 3月 4月 5月 办公设备 办公家具 办公用品按各个月均摊处理 .00 .00 .00 4500.00 4500.00 123506.00 208706.00 273556.00 346456.00 413906.00 484906.00 559456.00 15751.36 29915.56 36654.08 59933.84 61633.84 72233.84 84823.72 84823.72 86223.72 104164.96 104164.96 106164.96 .00 .00 .00 855.00 855.00 12937.83 20623.83 26968.08 34442.58 40527.33 46932.33 38041.98 110000.00 61100.00 62000.00 79400.00 49400.00 49400.00 53000.00 53000.00 53000.00 59000.00 59000.00 59000.00 .00 5000.00 45000.00 31000.00 1000.00 12000.00 25000.00 10000.00 5000.00 5000.00 30000.00 5000.00 125751.36 96015.56 143654.08 175688.84 117388.84 270077.67 392153.55 448347.80 525122.30 622598.29 725003.29 767662.94 -125751.36 -96015.56 -143654.08 -166688.84 -108388.84 -23065.67 25258.45 98764.20 167789.70 205213.71 244808.71 351249.06 .00 33.00 .00 .00 33.00 .00 .00 .00 .00 .00 8335.29 32592.19 55370.60 67720.52 80786.87 115912.19 -125751.36 -96015.56 -143654.08 -