_安信证券投资基金第季度报告PDF.pdf

安信证券投资基金 2006 年第3 季度报告 安信证券投资基金季度报告 （2006 年第3 季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二○○六年十月二十七日 1 安信证券投资基金 2006 年第3 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称: 基金安信 交易代码： 500003 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日： 1998 年6 月22 日 期末基金份额总额： 20 亿份 基金存续期： 15 年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1998年6 月26 日 2、基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投 资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期 稳定的投资收益。 投资策略： 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将 不低于基金资产总额的 80%，其中投资于国债的 比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的 比例控制在 45-80%，现金比例根据运作情况调 整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的 上市公司股票。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前 景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争 优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长， 预期收入或利润增长率不低于同期GDP 增长率的 上市公司股票。 2 安信证券投资基金 2006 年第3 季度报告 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 3 、基金管理人: 华安基金管理有限公司 4、基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财