公司债跟踪评级报告.PDFVIP

公司债跟踪评级报告 实力。 中利科技集团股份有限公司 1 公司债跟踪评级报告 关注 1．跟踪期内，公司来自境外的收入规模 较大，面临一定的汇率风险。 2 ．跟踪期内，公司电线电缆板块下游客 户基本为通信、电力等大企业，客户议价能力 较强，特别是近年来通信网络运营商要求有多 个企业竞标，未来可能影响公司的盈利能力。 3 ．跟踪期内，公司应收账款持续保持在 较大规模，对公司的资金形成占用。 分析师 周 馗 电话：010 邮箱：zhouk@ 冯 磊 电话：010 邮箱：fengl@ 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦12 层（100022） Http ：// 中利科技集团股份有限公司 2 公司债跟踪评级报告 信用评级报告声明 除因本次跟踪评级事项联合信用评级有限公司 （联合评级）与中利科技集团股份 有限公司构成委托关系外，联合评级、评级人员与中利科技集团股份有限公司不存在 任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 联合评级与评级人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的跟踪 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断，未因中利科技集团股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见。 本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。 本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由中利科技集团股份有限公司提供， 联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验 证,但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承 担的相应法律责任。 本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等级有效期内，联合评级将持续关 注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债 券的信用等级有可能发生变化。 中利科技集团股份有限公司 3 公司债跟踪评级报告 一、主体概况 中利科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“中利科技”）前身为成立于1988年9月的 常熟市唐市电线厂。1992年4月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市 电线电缆三厂。1996年10月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6号文件 批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。经历数次名称变更后，2007年8 月，公司整体变更为中利科技集团股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号文件核准，公司于2009年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2009 年11月27 日在深圳证券交易所挂牌交易 （股票代码为“002309 ”，股票简称 “中利科技”）。 2010年3月，公司以2009年12月31 日的总股本13,350万股为基数，每10股转增8股，共计转股 10,680万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为24,030万股。2012年5月，公司以2011年末 总股本24,030万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增10股比例转增股本，共计增加股 份总额24,030万股，公司总股本增加为48,060万股。2014年4月，公司完成非公开发行8,769.23万股 股份，截至2014年底，公司总股本为56,829.23万股。王柏兴先生合计持有或控制公司49.81% 的股 份，为公司的控股股东和实际控制人。