年现金盘点表.xls

2015.1.15 1.31 2.15 2.28 3.15 3.26 00 0 库存现金盘点表 盘点日期：2015年3月26日 公司名称：唐山海港开发区中海物流有限公司 检查盘点记录 实有现金盘点记录 项目 人民币金额 面额 人民币 张数 金额 现金日记帐余额 盘点日未记帐凭证收入金额 盘点日未记帐凭证支出金额 盘点日帐面应有金额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析 白条抵库（张） 合计 追溯调整 报表日至查帐日现金付出总额 情况说明及结论： 报表日至查帐日现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日帐面汇率 报表日余额折合人民币金额 本位币合计 盘点人： 监盘人： 复核人： 库存现金盘点表 盘点日期：2011年 11月30日 公司名称：中海华北物流有限公司 盘点日期：2015年1月15日 盘点日期：2015年1月31日 盘点日期：2015年2月28日 盘点日期：2015年2月15日 盘点日期：2015年3月15日 盘点日期：20 年 月 日 公司名称： 842.80 1000.00 .00 .00 .00 500.00 .00 .00 .00 100.00 8.00 800.00 842.80 50.00 .00 .00 842.80 20.00 1.00 20.00 .00 10.00 2.00 20.00 5.00 .00 .00 2.00 .00 .00 1.00 2.00 2.00 .50 1.00 .50 .20 .00 .00 .10 3.00 .30 .05 .00 .00 .02 .00 .00 .01 .00 .00 842.80 842.80 842.80 842.80 ￥1,809.06 ￥1,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥500.00 ￥.00 ￥.00 ￥100.00 1.00 ￥100.00 ￥1,809.06 ￥50.00 5.00 ￥250.00 ￥1,809.10 ￥20.00 .00 ￥.00 ￥.04 ￥10.00 102.00 ￥1,020.00 ￥5.00 76.00 ￥380.00 ￥2.00 ￥.00 ￥1.00 57.00 ￥57.00 .50 2.00 ￥1.00 .20 .00 ￥.00 .10 11.00 ￥1.10 .05 .00 ￥.00 .02 .00 ￥.00 .01 .00 ￥.00 ￥1,809.10 ￥1,809.06 ￥1,809.06 ￥1,809.06 作者: 应注意报表日与盘点日概念的不同，报表日库存现金应有数＋报表日至查帐日现金收入总额－报表日至查帐日现金付出总额＝盘点日库存现金账面应有金额。 作者: 此处不填，系统默认为1 842.80 1000.00 .00 .00 .00 500.00 .00 .00 .00 100.00 8.00 800.00 842.80 50.00 .00 .00 842.80 20.00 1.00 20.00 .00 10.00 2.00 20.00 5.00 .00 .00 2.00 .00 .00 1.00 2.00 2.00 .50 1.00 .50 .20 .00 .00 .10 3.00 .30 .05 .00 .00 .02 .00 .00 .01 .00 .00 842.80 842.80 842.80 842.80 ￥1,809.06 ￥1,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥500.00 ￥.00 ￥.00 ￥100.00 1.00 ￥100.00 ￥1,809.06 ￥50.00 5.00 ￥250.00 ￥1,809.10 ￥20.00 .00 ￥.00 ￥.04 ￥10.00 102.00 ￥1,020.00 ￥5.00 76.00 ￥380.00 ￥2.00 ￥.00 ￥1.00 57.00 ￥57.00 .50 2.00 ￥1.00 .20 .00 ￥.00 .10 11.00 ￥1.10 .05 .00 ￥.00 .02 .00 ￥.00 .01 .00 ￥.00 ￥1,809.10 ￥1,809.06 ￥1,809.06 ￥1,809.06 作者: 应注意报表日与盘点日概念的不同，报表日库存现金应有数＋报表日至查帐日现金收入总额－报表日至查帐日现金付出总额＝盘点日库存现金账面应有金额。 作者: 此处不填，系统默认为1 842.80 1000.00 .00 .00 .00 500.00 .00 .00 .00 100.00 8.00 800.00 842.80 50.00 .00 .00 842.80 20.00 1.00 20.00 .00 10.00 2.00 20.00 5.00 .00 .00 2.00 .00 .00 1.00 2.00 2.00