物品借调移转管理制度.doc

文件名称：工程部物品保管、借调、移转管理制度 编号：GQCX-XZ-11 版本号：1.0 制定日期： 2011-07-13 生效日期： 2011-08-11 各部门主管认可签署 序号 部门 负责人 意见 签署时间 制定人： 部门主管审核： 总经理核准： 目 录 段 数 内 容 页 码 1 2 3 4 5 目的 适用范围 权责 内容 相关表单 2-2 2-2 2-2 2-3 3-3 工程部物品保管、借调、移转管理制度 1、目的：规范公司物品借调移转流程，减少人为的造成公司资产流失，做到有根可循有据可依。方便工程调度人员随时掌控物品移转、借调动向，提高调度工作的效率，建立规范化的管理而制定本制度。 2、适用范围：工程部、采购、财务部、行政部及总经办。 3、权责：本规定由行政部制定，相关部门全面贯彻执行。 4、内容 4.1物品的清点签收。 4.1.1由财务部主导协同工程部、行政部、总经办、采购部、对各机组及仓库的设备及相关配套设备物品进行彻底清点。 4.1.1.1属于桩机配套物品的由各机组机长在《桩机资产清单》（附件一）中签收确认。 4.1.1.2属于项目部共用物品且正在该项目部使用的由项目经理办理借调手续，将《物品借调单》黄联交给仓库建立《项目部资产清单》，白联交调度员建立《项目部资产清单》（附件二）。 4.1.1.3存放于仓库的物品由仓管员建立账册并与财务办理签收手续。 4.1.2共用的物品是指如：发电机、水泵、仓库备用的电缆、共用电箱等、较大型照明工具、项目部办公室货柜箱、项目部办公室空调、办公设备、测量仪器、对讲机、饮水设备、项目管理人使用的安全帽、消防设施及其他未列举的物品。 4.1.3工程部调度员对于桩机配套物品、仓库保管的共用物品及项目部借调的物品都必须建立电脑档案和台账，以便随时掌握所有物品的动向。 4.2物品的保管 4.2.1所有附属配套桩机上的物品由机长负责保管，借调给项目部使用的物品由项目部负责人负责保管，所有属于共用性的物品归属仓库保管，如有遗失将责任人承担相应责任。 4.3物品的移转、借调 4.3.1所有物品的借调、移转必须按流程由调度员填写《物品借调单》（附件三）或《物品移转单》（附件四）交运输员并凭单找借出单位或机长移交借出物品。 4.3.2借出单位或机长对借出物品进行签名确认，调度员把《物品借调单》或《物品移转单》黄联给予借出单位或机长。 4.3.3运输员将借调移转物品交给借入单位或机长点收，要求借入单位或机长签名确认并将《物品借调单》或《物品移转单》红联给予借入单位或机长。 4.3.4运输员最后将《物品借调单》或《物品移转单》白联交回工程部副总确认。 4.3.5调度员根据（白色联）《物品借调单》或《物品移转单》更新电脑账册资料。 4.3.6借出单位对于经过调度员签署的借调、移转要求没有合理的理由不得拒绝，必须给予配合借调移转工作，否则调度员有权对借出单位相关人员提报处分，违者每次给予罚款200元。 4.3.7一般情况下未经调度员签署《物品借调单》或《物品移转单》不得相互借调、移转物品，特殊、紧急情况借调须由项目负责人以短信方式先通知调度员，调度员回复同意后才可以借调物品，事后3天内由项目负责人补办物品借调、移转手续，调度员负责跟踪单据完成手续，违者由工程部调度员提报行政部处分，违反者每次罚款200元。 4.4物品的归还 4.4.1所有借调品物的归还由借入人将物品归还给借出人点收后，要求借出人在《物品借调单》的“实际归还签收栏”中签收且写明日期，再由借入人将红联《物品借调单》交回公司调度员（可以委托司机代送）更新档案资料才算完成物品归还手续。 4.4.2工地完工后，项目部借调仓库物品由项目负责人或委托代理人将物品归还给仓管员点收后（可以委托司机代送），要求仓管员在《物品借调单》的“实际归还签收栏”中签收且写明日期，再由借入人将（红联）《物品借调单》交回公司调度员更新档案资料才算完成物品归还手续。 4.5物品清查核对 4.5.1每个项目部完工三天内，由公司行政部、总经办、财务部及采购部对项目部进行一次物品盘点，盘点内容包含桩机配套物品和项目部借调仓库的所有物品。 4.5.2平时还可以不定期对仓库、各项目部及各机组的保管物品进行盘点清查，如有发现遗失及人为损毁的将要求责任人（项目部借调物品由项目负责人负责，桩机配套物品由机长负责）按原价折旧赔偿，对于不按规定借调移转物品的按本制度4.3.7规定给予提报处分。 4.6附件表单 附件1《桩机资产清单》 附件2《项目部资产清单》 附件3《物品借调单》 附件4《物品移转单》 温馨提示：此文件为广强建筑基础工