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2017-10-07 发布于甘肃
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从SAP中导出报表数据：T_CODE：ZBFI007（资产负债表/和损益表明细） T_CODE::ZBFI002（现金流量表）从HBS中导出报表数据：路径：总账→华南HBS文件夹→选择对应的报表按照从左到右的顺序进行执行三．核对数据 1.核对资产负债表/损益表的总金额是否一致，如果不一致，再查看明细 2.核对HBS现金流量表780行和850行数据是否一致。四．问题分析（1）资产负债表和损益表的数据核对不上，1.检查SAP，HBS科目映射，以及是否在资产负债表和损益表模板上有对应的科目，如果没有，新增，见文档 1.新增与SAP对应的科目.doc （2）导入的数据是否齐全。（3）现金流量表核对不上： 1.查看数据是否齐全 2.明细还可能会对不上（现在SAP有两套账L1,LL，目前SAP针对账套L1做原因代码标识管控不精准（L1账套在做外币评估的时候会有一部分数据没有原因代码），导致HBS没有原因代码的数据都会进入到外币评估，因此，SAP有新增科目的时候，需要IS检查是否有管控到原因代码必输）