华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告.pdfVIP

华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 发售主协调人： 华泰证券股份有限公司 二〇一五年六月 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告 重要提示 1、华泰柏瑞交易型货币市场基金 （以下简称“本基金”）的募集经中国证 券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞交易型货币市场基金募集的批复》（证监 许可 【2014】936 号）注册，并根据2015 年5 月28 日《关于华泰柏瑞交易型货 币市场基金延期募集备案的回函》（机构部函【2015】1583 号）进行募集。 2、本基金是契约型开放式证券投资基金。 场内简称：华泰货币； 认购代码：511833； 交易代码：511830。 3、本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “本公 司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 4、本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人 投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资者。 5、本基金自2015 年7 月2 日至2015 年7 月6 日发售。投资人可通过如下 具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司认可 的证券公司办理。 6、本基金不设募集份额上限。 7、投资者认购本基金需具有上海证券交易所A 股账户或证券投资基金账户。 投资者可通过网上现金认购方式认购本基金。网上现金认购是指投资人通过基金 管理的销售机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。除法律法规另有 规定外，一个投资者只能开设和使用一个证券账户；不得非法利用他人账户或资 金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 1 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金份额发售公告 8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存 在任何法律上、合约上或其他障碍。 9、投资者通过销售机构首次认购本基金的单笔最低份额为1,000 份，追加 认购的单笔最低份额为1,000 份。各销售机构对最低认购份额及交易级差有其他 规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购本基金份 额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。 10、本基金合同生效后，将进行基金份额折算。折算后每份基金份额对应的 面值为100 元，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将 发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不 发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 11、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表确实 收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者 可在基金合同生效后到原销售网点或通过网上查询最终成交确认情况和认购的 份额。 12、本公告仅对 “华泰柏瑞交易型货币市场基金”基金份额发售的有关事项 和规定予以说明。投资者欲了解 “华泰柏瑞交易型货币市场基金”的详细情况， 请详细阅读刊登在2015 年6 月29 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 上的《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》。 13 、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 （）。投资者亦可通过本公司网站了解基金发售相关事宜。 1