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代收货款部实习总结(4天实习) 代收货款部实习总结 一、代收货款部组织架构及各岗位主要涉及标准 二、代收货款部管理体系思路梳理 （三）代收货款对接组织架构 1、资金对接 2、管理对接 三：关于代收货款管理体系标准的实习 （二）代收款资金流管理标准及作业标准 （二）资金流结算管理标准/标准--知识点集结 （三）代收款内控管理标准及作业标准 （四）代收款产品推广管理标准及作业标准 四、代收货款四个岗位的跟岗实习与总结 （一）、部长。 讲解了代收款体系的梳理思路与运行现状。工作重心有两点，一是资金流结算体系（立足根本），二是代收款产品推广体系（打开市场）。 （二）、出纳。 1、8个账户（2个工本费账户、2个回存账户、3个主要发款账户、一个操作安徽业务的工商账户），4个账本，登记流水账。 2、工作职责。发款-处理异常-编制《代收款日报表》-月末与会计对账-压款工作（打款压款）。 （三）、会计。 1、日工作。处理异常--导出POS日报表--《代收款收款日报表》--调整代收款表--整理发放代收款营业额表--发《代收款发款明细》至中原--异常台账处理--POS机与银行对接。 2、周工作。周二整理《二次发款明细》，周五提交出纳发款。 周三，下风关于代收款信息管控的通报。 3、月工作。月度分析报告。出具利润表（5号前）。 （四）银行卡管理员。 1、日工作。维护客户账号--处理客户账号异常-收取内免并归档--刷卡。 2、周工作。周三，办理银行业务。（齐鲁物流卡的办理、解锁、密码重置、消磁等） 3、月工作。工本费的收取。 4、银行业务相关。工资卡。客户卡。服务卡（公司印刷的，相当于网银编码作用）。佳怡龙卡（原来建行卡，现很少）。浦发卡（上门服务，值得推崇。） 5、工作中的新鲜事宜。韩国客户与香港在华客户办理佳怡服务卡，但因无法识别其护照等证明文件未给予办理。应当完善员工相应的识别知识与提升识别技能，扩大对”外“宣传。 （五）关于代收款促销方案。 1、代收款服务真正做到了“细节服务”。从《代收货款 全面升级方案》的小册子可以看出，佳怡代收款以客户为关注焦点的服务理念。其中提出的奖励方案，体现了我公司维系客户、回报客户的理念与行动。 2、促销方案的类型与执行。 年度奖励方案、月度突破奖/月度进步最快奖。 执行。目前未全部执行。但客户反响不强烈（不排除将来会是影响公司代收款形象的潜在因素）。原因大体因为， 一：实施奖励的岗位工作满负荷，没有时间进行测算制作奖励。 二：该方案的奖励金额，尤其是年度现金返还比例过高。 三：会存在一个客户既领取年度奖励、又领取月度奖励的情况，这样出现，奖励集中/重复的现象。 （六）代收款服务卡号的维护，应尽快考虑下放。下放后，银行卡管理员才能从事务性操作中解脱，去监督管控服务卡的维护，并进行促销方案和代收款产品推广。据悉已经开始进行。 LOGO * LOGO * LOGO * LOGO LOGO * LOGO 代收货款部组织架构及各岗位主要涉及标准 一 关于代收货款管理体系标准的实习 三 代收货款四个岗位的跟岗实习与总结 四 代收货款部管理体系思路梳理 二 会计。（代收款调整标准/内控作业标准） 出纳。（代收款/中转发放作业标准） 银行卡管理员。（代收款产品推广标准） 系统操作员。（代收款中转作业标准/内控标准） 代收款部部长 （产品推广管理及作业标准；内控管理及作业标准） 佳怡代收款----更快更安全 代收款及时率≥97%（回存*40%+中转20%+发放*40%） 代收款中转及时率≥99% 代收款发放及时率≥96% 管理思路梳理 （一）代收货款产品经营理念 （二）代收货款体系质量目标 （三）代收货款对接组织架构 1、资金对接 2、管理对接 代收货款事业部 末端连锁店 连锁总店 末端连锁店 代收货款事业部部 大区计划财务部 连锁店财务 （二）代收款资金流管理标准及作业标准 （三）代收款内控管理标准及作业标准 （四）代收款产品推广管理标准及作业标准 代收款体系共17个标准。 （一）代收货款管理标准 代收款资金流标准 资金流结算管理标准 代收款受理作业标准 （连锁店使用） 代收款收取作业标准 （连锁店使用） 代收款中转作业标准 （代收款出纳使用） 代收款发放作业标准 （主要适用连锁店） 代收款调整作业标准 （代收款会计） 共计6个标准。代收款事业部工作的立足根本。 1、中转流程。收取连锁店回存款--确认代收款明细--代收款系统中转--会计复核--出纳发款-不合格品处理--压款/解压 2、调整。起运连锁店受理--发送代收款调整表--代收款会计调整-特殊情况（安徽）。 1.受理权限（不得受理）熟知。受理金额最低50元。 2、受理流程。填写运单--录入系统--发货资金核对--代收