嘉实主题精选混合型证券投资基金 更新招募说明书.pdfVIP

嘉实主题精选基金更新招募说明书 嘉实主题精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 （2007年第2号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据2006年6月12 日中 国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基 金字[2006]117号）和2006年6月15 日《关于嘉实主题精选混合型证券投资基金募集时间安 排的确认函》（基金部函[2006]131号）的核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的定期更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说 明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募 集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （四）基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理 和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （五）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （六）本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年7月 21 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30 日(未经审计)。 1 嘉实主题精选基金更新招募说明书 目 录 一、绪言 3 二、释义 3 三、基金管理人6 四、基金托管人15 五、相关服务机构 22 六、基金的募集38 七、基金合同的生效39 八、基金份额的申购、赎回39 九、基金转换 46 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 50 十一、基金的投资 51 十二、基金的业绩 58 十三、基金的融资、融券 59 十四、基金的财产 60 十五、基金资产估值60 十六、基金收益与分配63 十七、基金的费用与税收 64 十八、基金的会计与审计 65 十九、基金的信息披露66 二十、风险揭示68 二十一、差错处理 70 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 72 二十三、基金合同内容摘要74 二十四、基金托管协议的内容摘要 85 二十五、对基金份额持有人的服务 92 二十六、其他应披露事项 93 二十七、招募说明书存放及查阅方式94 二十八、备查文件 95 2 嘉实主题精选基金更新招募说明书 一、绪言 本《招募说明书》依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 内容与格式准则第5号招募说明书的内容与格式》等有关法律法规以及《嘉实主题精选混 合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本