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嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）招募说明书 嘉实黄金证券投资基金 （LOF） 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○一一年六月 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）招募说明书 嘉实黄金证券投资基金 （LOF）招募说明书 重要提示 嘉实黄金证券投资基金 （LOF） （以下简称 “本基金”）由嘉实基金管理有限公司 （以 下称“本基金管理人”或 “管理人”）依照有关法律法规及约定发起，经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年5月31日《关于核准嘉实黄金证券投资基金（LOF） 募集的批复》）（证监许可〔2011〕839号）核准公开募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金属于基金中的基金，在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下，投资于 跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的80%，其中投资 于有实物黄金支持的（Backed by physical gold）交易所交易基金的比例不低于上述黄 金基金投资资产的80%,因此，本基金投资于有实物黄金支持的公募基金的比例可低至64%。 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前请认真阅读本招募 说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获 得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包 括：黄金价格下跌的风险：黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素，黄金价 格下跌将导致黄金ETF净值下跌；跟踪误差和累计偏离度不能正确反映基金跟踪效果的风 险：由于国际黄金报价的连续性及我国QDII特定估值方法等原因，投资者以本基金的基金 净值计算的跟踪误差和累计偏离度可能不能正确反映其跟踪效果；海外投资面临的国别地 区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险； 衍生品风险：为回避汇率风险和有效管理，本基金有可能投资衍生工具，从而引发的风险； 等等。本基金主要投资于黄金基金，并不代表本基金可以保本或保证收益，基金投资仍有 可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金合同生效六个月后，本基金向深圳证券交易所申请上市交易，即本基金在合同生 效的六个月内不会上市交易。在上市交易期间，如继续接受申购可能导致本基金突破国家 外汇局批准的外汇额度，本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价格出现较大波动。 当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率，折溢价率可能因国家外汇 局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小，亦可能导致本基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）招募说明书 二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场 因素发生较大变动。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）招募说明书