初步竣工决算报表观天路等段中通三局.xls

表二 表一 封面 编制说明： 总金额 序号 合同号 已付金额 未付金额 小计 支出内容 支出信息 加：领用物资 减：物资退库 合计 交付资产合计 对方单位 减：正常原因的在建工程报废或毁损清理收入 减：非正常原因的在建工程报废或毁损金额 捐赠信息 捐赠内容 部门盖章 资产标签号 接受捐赠 编制说明： 其中：不通过“在建工程”核算的土地使用权 资产责任人 资产名称 启用时间 建设地址 主要设计单位 主要施工单位 项目编号 16 14+15 其中：省公司投资 市公司投资 × × 项目编号： ………… 信息扩充栏 单项工程名称 资产地点编码 扩容固定资产小计 项目建设主管人签名： 日期： （部门盖章） 资本开支列帐金额 资产分类 设计批复金额 长期待摊费用小计 项目财务主管人签名： 投资项目初步竣工决算总表（表一） 金额单位：元 项目名称 实际投资 其中：固定资产 流动资产 无形资产 长期待摊费用 合同分类 （从下拉框中选择） 1、本表交付资产的相关数字I4-I8、D11-21由项目财务主管人员填列，其余部分由项目建设主管人员填列。 2、设计批复金额按最终通过审批的设计批复数字填列。 3、数据间关系如下： （1）实际投资等于支出信息中总金额的合计；接受捐赠等于捐赠信息中总金额的合计；交付资产合计数应等于实际投资和接受捐赠之和；固定资产、无形资产、流动资产、长期待摊费用之和应等于交付资产的合计数，应等于表二的资产价值总计。 3、合同和零星支出内容填写要求如下： （1）省管投资项目预列转资（省公司帐套列帐），“支出内容”填写省公司所签订的合同中于省公司本部安装实施的设备采购合同名称和工程实施费用合同名称；“总金额”填写该部分设备或费用的金额；“已付金额”为实际上已付款的金额；每一支出需要从J列的下拉框中选择对应的合同类别；“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。 （2）省管投资项目预列转资（市公司帐套列帐），中对于省公司所下拨的设备或费用，“支出内容”填写“省公司下拨主设备”或“省公司下拨分摊费用”，“总金额”填写该部分设备或费用的金额之和，且“已付金额”、“资本开支列帐金额”与“总金额”相等，每一支出对应的合同类别为“省公司签订合同”； 对于市公司自行签订的配套合同，“支出内容”填写实际签订的合同名称，“总金额”填写该部分设备或费用的金额，“已付金额”为实际上已付款的金额；“合同类别”选择“市公司签订合同”或“市公司零星费用”；“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。 4、支出内容包括合同支出、零星支出、领用物资和物资退库（减项）、正常原因的在建工程报废或毁损清理收入（减项）、非正常原因的在建工程报废或毁损金额（减项），零星支出不需填写“合同号”一列。 （1）“领用物资”指从公司已有库存领用的工程物资（不包括为本建设项目采购形成库存后领用的部分，也不包括省公司为本项目购买下拨至市公司后领用的部分）；（2）“物资退库”指建设项目中未使用退回公司库存的所有工程物资（包括为本建设项目采购而未使用的部分，包括退回工程仓或者退回备品备件仓的部分）； （3）“正常原因的在建工程报废或毁损清理收入”由于自然灾害造成报废或毁损在建工程的残料处理收入、保险公司赔款及其他收入、项目完工后余料处理的收入；（4）“非正常原因的在建工程报废或毁损金额”指除自然灾害以外其他原因造成单项工程或单位工程报废或损毁的金额（该处填写的金额为净值，即“应记入在建工程的金额＋报废或损毁后的处理支出－处理收入－保险赔款收入”）。 5、对于G网、传输网等重大项目的单项工程或个别批次工程，在达到预定可使用状态或通过初验后，初步竣工决算表表一的“支出信息”编制可采用以下简易方法： 对于市购配套支出的“支出内容”可以直接写“市公司配套支出”，“总金额”、“已付款数”和“资本开支数列帐金额”可以直接按照该批次工程所使用到市管配套的价值填写，“合同编号”可以忽略。 对于以下三种情况，其初步竣工决算表中有关市管配套支出“支出内容”、“总金额”、“合同编号”的填写均需要严格按照第（七）条的要求执行： （1）集团项目（编号为“CMC”或“A”开头），集团公司所统一组织编制的初步竣工决算表 （2）进行一次性验收的投资项目，验收后所编制的初步竣工决算表 （3）分批次建设但最后作整体验收的投资项目，整体验收通过后编制的初步竣工决算表 6、合计栏只需填写“总金额”、“已付金额”、“未付金额”三列，领用物资栏只需填写“总金额”列。 投资项目名称： 投资项目暂估交付资产明细表（表二（资产）） 交付资产类型 资 产 信 息 类 项 目 节 规格结构型号 数量 单位 地点 合同价值（元） 分摊价值（元） 合 计 备注 新增固定资产小计 固定资产小计