公司计划预安排.docVIP

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 2010年度计划预安排 一、2010年度股份公司和联合公司计划编制说明： 根据2009年10月12日集团公司办公会议提出的抓紧编制2010年度计划和集团公司沪陆发（2009）171号文要求，计划与投资管理部及时汇总整理了各事业部编制上报的2010年工作计划和设想，于10月底形成2010年计划预安排初稿，11月初，报公司领导专题会议会审，根据会审意见反馈到各事业部调整修改汇总成为2010年度计划预安排，将报经年度工作会议审议通过后作为正式计划下达。 2010年是“世博年”，上海将迎来举世瞩目的“世博会”召开，世博期间公司的工程项目进度会受到一定程度的影响，一方面，各事业部要积极采取措施加强世博期间的安全施工和文明施工，抓紧施工进度，把世博会的影响减到最低程度；另一方面，要抓住世博会巨大的商机和影响力，拓展市场，为完成全年计划目标而努力奋斗。 二、2010年度股份公司和联合公司计划和预算概况： 1、2010年度资金预算概况（含股份、联合、开发大厦、德勤、陆景、房产、城建公司）： 现金流入470，386.21万元，其中：土地批租：60,000.00万元、租赁：55,471.92万元、利息收入：143.00万元、银行贷款：337,000.00万元、投资收入：10，256.77万元、其他：7，514.52万元 现金流出506，823.10万元，其中：土地：28,733.00万元、工程投入：142,677.56万元、管理费用：8,330.54万元、销售费用：13，557.48万元、贷款利息：15,333.84万元、分红：36，651.6万元、税金：34,324.85万元、购买资产：180,350万元、天津支出：46，775.19万元、其他：89.04万元 2、2010年度续建工程项目10个，项目总建筑面积79.1万平方米（含地下建筑面积34.3万平方米）： 其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、软件园11号楼、塘东地下空间开发、天津陆家嘴河滨花园一期、天津陆家嘴国际学校。项目总建筑面积41.6万平方米（含地下建筑面积19.9万平方米）。 联合公司4个：竹园绿地配套用房、2-9地块投资大厦、2-11地块基金大厦、世纪大都会。项目总建筑面积37.5万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。 3、2010年度新开工项目10个，项目总建筑面积80.4万平方米（含地下建筑面积22.5万平方米）： 其中：股份公司8个：981大楼改造、东和花苑CDE楼室内精装修、金杨商业中心（复工）、Z4-2、天津A地块虹桥新天地、天津B地块陆家嘴金融广场、天津B地块陆家嘴河滨花园二期、桃林街坊路（市政）。项目总建筑面积72.8万平方米（含地下建筑面积21万平方米）。 联合公司2个：2-16-2地块项目、竹园绿地（市政）。项目总建筑面积7.6万平方米（含地下建筑面积1.5万平方米）。 4、2010年度竣工项目8个，项目总建筑面积18.64万平方米（含地下建筑面积3.5万平方米）： 其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、981大楼改造、东和花苑CDE楼室内精装修、天津A地块虹桥新天地、桃林街坊路。竣工项目总建筑面积17.64万平方米（含地下建筑面积2.85万平方米）。 联合公司2个：竹园绿地配套用房、竹园绿地。竣工项目总建筑面积1万平方米（含地下建筑面积0.65万平方米）。 5、2010年度处于前期阶段的项目12个： 其中：股份公司11个：塘东地上6个项目、SN1地块商办中心、龙阳13-19地块、金桥商业中心、软件园12号楼、德勤项目。项目总建筑面积约82.2万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。 联合公司1个：2-13-4/5地块项目，建筑面积6.9万平方米（含地下建筑面积2.1万平方米）。 三、2010年度项目进度计划安排： （一）股份公司项目： 1、陆家嘴信息服务中心（商建部负责建设）：2010年3月取得项目竣工备案表。 2、东银公寓（科研部负责建设）：2010年1月取得项目竣工备案表，4月取得项目入住许可证。3-10月进行4幢主楼和会所的室内精装修施工，10月完成。 项目2010年计划完成工作量约21128万元。 3、软件园11号楼（科研部负责建设）：2010年1月裙房交付保时捷，主楼完成±0.000，3月完成裙房证照办理，9月主楼结构封顶，10月完成主体结构验收，12月内外装饰施工。 项目2010年计划完成工作量约19227万元。 4、塘东地下空间开发（公建部负责建设）：2010年2月完成地下室第二道支撑，6月完成地下室第三道支撑，11月完成基础底板。12月地下结构施工。 项目2010年计划完成工作量约15175万元。 5、天津陆家嘴河滨花园一期（陆津公