大型事务所的财务核查程序及流程参考.xls

核查声明书 主要客户与供应商 产权和盘点 资产减值程序 货币资金 关联方 营业收入 成本费用程序 分析程序 内部控制核查程序 自查工作计划 自查工作底稿目录 \A \A \B \B \C \C \D \D \E \E \F \F \G \G _ _ _ _ _.dbf _.dbf _.dbf _.dbf _____08.8 _____SH1 ____08.10 ____08.11 ____08.12 ____08.8 ____08.9月 ____09年度 ____1 ____1到6月份其他应收款余额表 ____8月 ____SH1 ____w6 ___08.10 ___08.11 ___08.12 ___08.8 ___08.9月 ___09年度 ___1 ___1到6月份其他应收款余额表 ___8月 ___SH1 ___SH1 ___SH1 ___w6 __08.10 __08.10 __08.11 __08.11 __08.12 __08.12 __08.8 __08.9月 __08.9月 __09年度 __09年度 __1 __1 __1到6月份其他应收款余额表 __1到6月份其他应收款余额表 __8月 __8月 __SH1 __SH1 __SH1 __SH1 __w6 __w6 _002年6月收入及成本报表 _002年6月收入及成本报表 _002年6月收入及成本报表 _002年6月收入及成本报表 _002年6月制造及辅助生产表 _002年6月制造及辅助生产表 _002年6月制造及辅助生产表 _002年6月制造及辅助生产表 _00510 _00510 _00510 _00510 _005101 _005101 _005101 _005101 _08.10 _08.10 _08.10 _08.10 _08.11 _08.11 _08.11 _08.11 _08.12 _08.12 _08.12 _08.12 _08.8 _08.8 _08.8 _08.8 _08.9月 _08.9月 _08.9月 _08.9月 _09年度 _09年度 _09年度 _09年度 _1 _1 _1 _1 _1.管理费收入20401.xls _1.管理费收入20401.xls _1.管理费收入20401.xls _1.管理费收入20401.xls _1_固定资产数据库_筛选打印 _1_固定资产数据库_筛选打印 _1_固定资产数据库_筛选打印 _1_固定资产数据库_筛选打印 _1_余额表_一级_.dbf _1_余额表_一级_.dbf _1_余额表_一级_.dbf _1_余额表_一级_.dbf _10_09年度 _10_09年度 _11_1 _11_1 _12_1到6月份其他应收款余额表 _12_1到6月份其他应收款余额表 _13 _13 _13 _13 _13_8月 _13_8月 _14w6_ _14w6_ _15其他资产_开办费除外_明细表 _15其他资产_开办费除外_明细表 _16余额表_一级_.dbf _16余额表_一级_.dbf _19 _19 _19 _19 _1901借 _1901借 _1901借 _1901借 _1到6月份其他应收款余额表 _1到6月份其他应收款余额表 _1到6月份其他应收款余额表 _1到6月份其他应收款余额表 _1固定资产数据库_筛选打印 _1固定资产数据库_筛选打印 _1固定资产数据库_筛选打印 _1固定资产数据库_筛选打印 _1余额表_一级_.dbf _1余额表_一级_.dbf _1余额表_一级_.dbf _1余额表_一级_.dbf _2_08.10 _2_08.10 _2_其他资产_开办费除外_明细表 _2_其他资产_开办费除外_明细表 _2_其他资产_开办费除外_明细表 _2_其他资产_开办费除外_明细表 _209 _209 _209 _209 _211 _211 _211 _211 _24103 _24103 _24103 _24103 _2年裙房收入.dbf _2年裙房收入.dbf _2年裙房收入.dbf _2年裙房收入.dbf _2余额表_一级_.dbf _2余额表_一级_.dbf _2余额表_一级_.dbf _2余额表_一级_.dbf _3_08.11 _3_08.11 _3_余额表_一级_.dbf _3_余额表_一级_.dbf _3_余额表_一级_.dbf _3_余额表_一级_.dbf _4_08.12 _4_08.12 _5_08.8 _5104 _5104 _5104 _5104 _510402 _510402 _510402 _510402 _5104搬场公司 _5104搬场公司 _5104搬场公司 _5104搬场公司 _5104日升 _5104日升 _5104日升 _5104日升 _5104上