长昆项目成本督查报告.doc.pdfVIP

长昆项目成本督查报告 201年110月11日至10月13日，集团公司经济管理部杨云飞部长、甘杰 对长昆项目进行了成本督查和变更索赔工作业务指导，在局指挥部高晓东部长的 配合下，对长昆项目分部 （一分部 （二公司）、二分部 （二公司）、三分部 （四公 司）、桥梁分部（桥梁公司）、铺轨分部（三公司））进行了成本督查和变更索赔 工作业务指导，现将有关情况通报如下： 一、项目概况 新建长沙到昆明铁路客运专线 CKTJⅢ-2标起迄里程为 DK126+853～ DK167+155，正线全长38.4km。合同总额353635.7万元，总工期39个月。主要 工程量有标段主要工程量有：路基 8.144，占正线长度的km 21.2%，路基土石 250.45万m3；桥梁22709/31延长米/座，占正线长度的59.1%；制梁场2处涟 源箱梁场和娄底T梁场，正线制架箱梁664孔，娄邵联络线制架T梁165孔；隧 道7582/14延长米/座，占正线长度的19.7%，最长隧道为线毛岭隧道长1662m； 轨道工程：双块式无碴轨道58.49kmCRST， Ⅱ型板无碴轨道18.31km ，铺轨正线 464.4km，娄邵联络线12.49公里,铺轨基地 1 处娄底南站，通信线路38.4公里， 电力线路29.8公里，给水干管路4.7公里；三电迁改 177处。本标段工程重难 点为：桥隧比例高，桥隧占正线全长78.9%；安全风险大，共需架设900T预制 箱梁664孔，铺轨464.4km；协调难度大，跨越两市6镇；技术标准高，同时采 用Ⅰ型双块式无砟轨道和CRTSⅡ型无砟轨道。标段共设混凝土拌合站6座、路 基填料集中拌合站2座、钢构件加工场4座、箱梁预制场1座、T梁预制场1座、 铺轨基地1处。目前已完成投资约占合同额的23%。 二、局指挥部成本管理情况 1、对上对下计量情况 截止 2011年9月份底，集团公司指挥部对上计价81386万元,其中欠计价 2400万元（欠计价主要为岩溶处理未完善签字手续）；对下计价71586.7 万元， 其中：一分部（二公司）：21592.5万元，其中超计价813万元;二分部（二公司）： 18247.7万元，其中欠计价1240万元;三分部（四公司）：20685万元;涟源梁场 分部（桥梁公司）：1748.5万元;三电迁改分部（电务公司）3758.6万元。铺架 分部（三公司）1748.5万元。 对上对下计价差为9799.7万元，其中：切割提留2333.3万元；集团公司指 1 挥部管理费272.9万元；质量控制经费90.7万元，变更索赔费用25.5万元；奖 励基金425.3万元，营销费用709万元，剩余为对业主计量与对下计量量差 5943 万元。局指挥部应逐步将计价差分劈到各分部。 2、局指挥部拨款情况 至9月底业主开累支付74609万元（含年度预付款，已扣税金、质保金）， 对下支付金额76166万元（含代购材料、税金、保险费、代扣代缴等），差额为 -4579万元，为局项目部外欠甲控材料供应商款项，其中：一分部（二公司）： -413万元;二分部（二公司）：-1785万元;三分部（四公司）：-1234万元;梁场 分部（桥梁公司）：-2197万元;三电迁改分部（电务公司）：1006万元；铺架分 部（三公司）44万元。 3、管理费开支情况 至2011年3季度末，局指管理费提取共计272.9万元，局指实际发生管理 费483万元（截止9月30日数据）。 4、奖励基金提取发放情况 至2011年3季度末，项目部提取奖励基金总额为425.3万元，实际奖励发 放情况：一分部（二公司）：18.02万元；二分部（二公司）：47.65万元；三分 部（四公司）：310.61万元；涟源梁场分部（桥梁公司）：81.32万元；三电迁改 分部（电务公司）：28.2万元；铺架分部（三公司）：1 21.65万元；合计实际奖 励570.46万元。 5、局指挥部外欠款情况 局指外欠材料款7060万元，各分部外欠材料款、工程款、职工薪酬共计8561 万元，合计外欠款15621万元。（以上为各单位上报数据，由于时间紧，未经核 实） 三、各分部成本督查情况 本次成本督查中各项目产值收益情况的各类数据截止到9月25日，各分部 的具体情况如下： 1、产