全套财务报表+财务指标分析系统模板.xls

销售成本倒轧表 杜邦分析表 财务比率表 共同比现金流量表 比较现金流量表 共同比利润及利润分配表 比较利润及利润分配表 共同比资产负债表 比较资产负债表 现金流量表 利润及利润分配表 资产负债表 基本参数及说明表 RAoK 索引号：X5-1 复核人员： 日期： 金额单位：人民币元 公司名称 所属时期 制表人 DATE： IMPORTANCE LEVEL(ASSETS) IMPORTANCE LEVEL(INCOME) CATALOG(INDEX) X5-1 基本参数及说明表 Z8-1 资产负债表 Z8-2 利润及利润分配表 Z8-3 现金流量表 X5-2 比较资产负债表 X5-3 共同比资产负债表 X5-4 比较利润及利润分配表 X5-5 共同比利润及利润分配表 X5-6 比较现金流量表 X5-7 共同比现金流量表 X5-8 财务比率表 X5-9 杜邦分析表 X5-10 销售成本倒轧表 索引号：Z8-1 资产 上年数 本年数 负债及所有者权益 附注资料: 货币资金 短期借款 1、计提的资产减值准备: 短期投资 应付票据 短期投资跌价准备 应收票据 应付账款 存货跌价准备 应收账款 预收账款 长期投资减值准备 减:坏帐准备 应付工资 固定资产减值准备 应收账款净额 应付福利费 无形资产减值准备 预付账款 应付股利 在建工程减值准备 其他应收款 未交税金 委托贷款减值准备 存货 其他未交款 坏帐准备 其中:原材料 其他应付款 合计 在产品 预提费用 2、 半成品 一年内到期的长期负债 产成品 流动负债合计 分期收款发出商品 长期借款 包装物 应付债券 低值易耗品 长期应付款 待摊费用 其他长期负债 待处理流动资产净损失 长期负债合计 流动资产合计 递延税款贷项 长期投资 负债合计 固定资产原值 实收资本 减:累计折旧 资本公积 固定资产净值 盈余公积 固定资产清理 其中:公益金 在建工程 未分配利润 待处理固定资产净损失 所有者权益合计 固定资产合计 无形资产 递延资产 其他长期资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益合计 1、年初试算差异： 2、年末试算差异： 3、年初坏帐准备提取比例： 4、年末坏帐准备提取比例： 5、年初未分配利润差异： 6、年末盈余公积差异 索引号：Z8-2 项目名称 一、主营业务收入 1、财务费用中利息费用: 减:主营业务成本 其中:长期负债负担部分: 主营业务税金及附加 流动负债负担部分: 二、主营业务利润 2、赊销收入净额: 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 1、上年未分配利润勾稽差异： 2、本年未分配利润勾稽差异： 3、上年法定盈余公积提取比例： 4、本年法定盈余公积提取比例： 5、上年法定公益金提取比例： 6、本年法定公益金提取比例： 7、上年所得税负： 8、本年所得税负： 索引号：Z8-3 一、经营活动产生的现金流量 补充资料: 销售商品，提供劳务收到的现金 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 收到的税费返还 净利润(C) 收到的其他与经营活动有关的现金 加：计提的资产减值准备 现金流入小计 固定资产折旧 购买商品，接受劳务支付的现金 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 待摊费用减少(减:增加) 支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用增加(减:减少) 现金流出小计 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益) 经营