全 聚 德：关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2011-03-15.pdfVIP

全聚德2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》/ 《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》的相关规定，招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证 券”或“我司”）作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 “全聚德” 或 “公司”）2007年首次公开发行股票 （以下简称“此次发行”）的保荐人，在 认真审阅董事会《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》及京都天华会计师事务所有限公司《关于中国全聚德（集团） 股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的基础上，现就其 2010年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 全聚德经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 377 号文核准，于2007 年 11 月5 日顺利完成新增股份的登记及股份限售手续。本次共计发行人民币普 通股（A 股）3,600 股。发行价格为11.39 元/股。经京都会计师事务所出具的北 京京都验字（2007）第068 号《验资报告》验证，此次发行募集资金总额为41,004 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 38,804.01 万元，于2007 年 11 月9 日到账。 上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，设立了募集 资金专户用于募集资金的专项存取。账户信息如下： 户名 开户银行 账号 中国全聚德（集团）股份有限公司募集 中国民生银行北京首体支行 0113014170012205 资金专户 截至2010 年12 月31 日，上述募集资金累计投入36,299.70 万元，其中直 接投入募投项目32,799.70 万元，补充流动资金3,500.00 万元，尚未使用的金 额为3,590.28 万元（其中募集资金2,504.31 万元，专户存储累计利息扣除手续 费1,085.97 万元）。 1 全聚德2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、 募集资金的实际使用情况 根据全聚德此次发行的投资计划和后续变更情况，募集资金使用具体如下： （单位：万元） 募集资金承 调整后投资 截至期末累 截至期末 承诺投资项目 诺投资总额 总额 计投入金额 投入进度 前门店装修改造项目 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00% 新建北京王府井四川饭店项目 1,209.76 0.00 0.00 0.00 全聚德王府井店扩建项目 （租赁房产） 0.00 1,209.76 1,209.06 99.94% 新建全聚德通州店 1,209.33 1,209.33 1,113.69 92.09% 新建全聚德青岛店 4,388.07 4,388.07 4,391.80 100.09% 丰泽园饭店装修改造 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 增资三元金星 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 新建