fc物流流程图.xls

物流管理进口 物流管理出口 COSO COSO_kousei coso_zlm effectLv evaluate fit hantei hasshin hasshin hasshin1 jushin jushin key tousei1 tousei2 yukou yukou 资材管理RCM1 事业所名：业务部报关课 项目 程序 顺序说明 INPUT 项目名：进口 Y N 项目名：出口 管理部 生管 业务一部资材管理课 事业所名：业务一部物流课 业务一部物流课 物流报关公司 海关、商检等政府部门 W4 W3 Y 财务部 物流公司 出入境检验局 海关 Y 营业 物流管理课 1、生产管理课和营业分别将出货装箱单和发票交给物流课出口担当 3、物流课长确认盖章后交给管理部部长确认盖章。 4、管理部长确认盖章后返回出口担当，若有问题退回物流课课长。 2、物流课出口担当核对出口合同后制报关用发票、装箱单，出口台帐登记，填写盖公章申请书提交给物流课课长。 5、出口担当将盖过公章的报检资料提供给出入境检验局，办理出口报检手续。 6、出入境检验局发现有问题将退还给出口担当，如顺利通过将签发出口通关单 7、物流公司拿着上述资料进行办理出口报关手续。 8、出口报关顺利通过后，海关将准许货物出口上船或登机 9、物流公司出具出口提单副本并发给出口担当 10、出口担当将提单副本提供给营业担当并留底 11、月末物流公司将正本提单、费用明细及发票交给出口担当核对，出口担当确认后交部门主管（物流课长、业务一部部长、业务统括部部长）确认盖章后交送交管理部部长确认。 包装证明后核对登记后移交给进口担当。 1、资材收到供应商提供的发票、装箱单、正本提单、正本 进行登记，填写盖章申请书后提交物流课长审核 2、进口担当收到全套进口单证核对无误后，在进口台帐上 报关报检委托书）确认并盖章后交由管理部长盖章确认 3、物流课课长将所有进口材料（发票、箱单、提单、合同 4、进口担当收到盖完章的报关资料后，交给报关物流公司 委托报关、报检 5、报关物流公司如实向上海商检局办理商检手续，如果不 通过的话退回报关公司，通过的话由报关公司向海关进 行报关 9、无关税或关税支付后通知物流公司提货 10、物流作提货计划并做动卫检检验 11、物流公司将货物送至公司仓库并验收，资材仓库进台帐 12、月末物流公司将整月的物流费用明细交由进口担当 14、再由主管业务部的副总经理盖章确认后转至管理部长 15、管理部长最后确认后转至财务课长 16、由财务科作出决算转账业务 7、产生关税将税单提交给进口担当确认，进口担当确认后 填写付税申请书，并提交给物流课课长确认。 6. 报关公司向上海海关办理报关手续，海关对公司提交的 所有单证进行审核海关不通过将资料退回报关公司，通 过的话将同意放行 8、物流课课长确认并盖章后，交由财务课长确认，确认盖 章后交由管理部部长确认，确认无误后通过EDI支付关税 13、进口担当确认后填写付款申请书再交由物流课课长、业 务一部部长确认盖章 N Y 财务课 管理课 I/V，P/L，B/L，P/O 进口担当核对发票、装箱单、正本提单、正本包装证明和原产地证并填写盖公章申请书 资材担当提供报关资料 安排提货动检计划 物流公司安排提货并通知进口担当 管理部长确认 物流课长确认并盖章 商检局报检 准许物流公司提货 进口担当收到提货单据，并填写关税付款申请 资材検収 进 口 台 帐 有无关税 物流公司月末费用明细和发票提供给进口担当 进口担当做进厂记录并在进口台帐注明并将相关的发票、箱单转给资材课 确认无误后填写付款申请书 物流课长、业务一部长审批 管理部长审批 物流课课长确认 财务课长确认 支付关税 付款申请书 决算转账业务 出纳支付 发票、箱单、提单、合同、报关委托书、报检委托书 盖公章申请书 管理部长确认 W1 W3 C1-1 C1-2 C2-1 C2-2 C2-3 C3-1 C3-2 C3-3 R1 R2 R3 W2 进口担当收到盖好章的单据,整理后提供给报关物流公司 报关、物流公司进行海关报关手续 海关报关 费用明细、发票 付税申请书 进口担当根据进口台账进行核对 物流课长 、业务一部部长、业务统括部部长确认并盖章 出口担当制作出口报关资料，填写盖章申请书 出口台帐登记 海关通关，出口报关 报检资料申请单，产品合格证明，包装证明，I/V,P/L，盖章申请书 物流公司报关手续 物流公司在月末物流费用请款,提供提单原件，费用明细和发票 管理部确认并盖章 R1 签发通关单 课长确认 报关资料，单证、通关单 提单 R2 管理部长 确认并盖章 成本核算PROCESS W4 C1 C2 出口装箱单和出口发