中普软件使用交流.pptVIP

我所软件使用的总体规划 1、练习使用阶段 2008年10月份，我们引进了中普审计软件 2、推广阶段 2009年，我们在一些项目中进行了全面尝试 3、全面使用推广底稿电子化阶段 2009年度审计开始，本所将全面使用中普软件，不在使用纸质工作底稿。 使用总结 前段经常遇见的问题回顾 1、取数取不到 原因： （1）软件版本不一致 （2）操作数据库口令不正确，一般情况下不用修改，若提示不正确，可以清空试一下，或别名、函数不正确，修改一下试试 （3）备份采集需要数据库环境 2、报表生成数据与公司报表数值不一致 原因： （1）科目对照不完整 （2）遗漏了部分科目 （3）个别方向不对 （4）原报已经重分类，此时我们应当进行自动账龄分析，然后核对，如果一致确认 （5）损益类取不到数，可执行重新记账并进行损益类校验 使用总结 前段故障回顾 3、底稿取不到数 原因： （1）科目对照没完成 （2）选择科目不正确 （3）非一级科目必须选择帐套代码 （4）账龄类底稿无账龄分析 （5）取数的方式选择错误 （6）调整分录未进入账龄明细表（调整分录信息不全） 4、没有生成附注数据 （1）没有生成操作 （2）附注没有前三行 、后三行合并单元格 数据和空白底稿模版取得 如果无电子帐，需要手工制作一个余额表，格式为科目名称、科目编码、期初余额、借方、贷方发生额、期末余额信息，底稿的余额表的详细程度取决于余额表的明细科目详细程度 如果有电子帐但不能取得完整数据，可以导入余额表，导入凭证。如果能取得辅助明细表和凭证完整信息更好。 如果帐套里没有某科目，应该在科目框图中手工增加。例如无形资产科目，很多单位没有设置累计摊销科目，要想底稿完整，就需要加上一个累计摊销科目，如：~ 电子底稿的总体要求 1、审计程序剪裁恰当 2、审计程序说明清晰 3、审计结论恰当、不能遗漏 4、附注填写完整 5、扫描件标识清楚、索引到位，无用底稿删除 6、报表进行调整和报表数值相符 7、签名齐全 中普软件使用的注意事项 1、帐套转换后务必将原先已经打开的EXCEl文件 2、打开某一底稿，必须由底稿编制人（在底稿里显示的）打开，否则修改结果不能保存 3、底稿中的附注数据尽量不采用连接 4、扫描仪的使用 快捷键ALT+I,P.S 5、模板的选取 国资委模版【财务报表科目】+中注协标准模版【审计底稿模版】 中普软件使用的注意事项 6、WORD文档中的大小不能超过8M 7、EXCEl文档的大小不要超过26M 8、文档中不要使用PDF格式的扫面图片（文件太大） 9、生成附注时，注意选择本年度数据，或者删除以前年度底稿，重新生成底稿。 工作模式的改变 1、准备 强化计划工作，要求项目经理预先做好审计计划、根据计划制定相应的审计程序 2、准备资料的时候，不再要求准备复印件，而要求准备扫描件，制作扫描文件清单 3、现场需要核对扫描件的原件，并制作提供文件清单，该文件要求打印并由被审计单位盖章 4、可以再年度末了时候，派1-2人执行内控测试及风险评估，执行存货盘点等程序。 5、大规模进现场之前，要求被审计单位提供电子数据，审计人员可以先行执行凭证抽查的选样、函证样本的选择等基础性准备工作 6、现场审计人员须认真执行风险评估程序，认真执行凭证抽查程序，严格控制函证的过程，严格执行其他审计程序 模版制作的技巧 1、选用模版 一般情况下，凡是有合并报表任务的，都选用中注协标准模版，单个的小企业，不需要向上汇总的，可以选用小企业模版，建议全部选用标准模版，操作较为简单，较成熟. 2、改造模版 什么时候需要，谁来做？ （1）修改 一个集团中，他的会计政策和估计一般情况下是统一的，附注的格式是统一的，需要对附注格式进行改造，为了便于汇总，请在附注的汇总行加上行号，如固定资产。 在EXCEl插件的工具-底稿模版维护-找到相应的底稿进行修改，可以使用EXCEL的函数 可以修改模版的公式，详见公式使用技巧。 模版制作的技巧 （2）添加 在EXCEl插件的工具-底稿模版维护-工具-引用外部的excel或WORD文档【添加/覆盖】 在EXCEl插件的工具-底稿模版维护-工具-引用外部的excel或WORD文档【添加/覆盖] 注：改造之后，请勿忘记前三行后三行的合并单元格，否则附注表不会取数 这项任务项目由总负责人来完成，并在审计计划阶段完成，发布给其他项目小组 模版制作的技巧 3、模版发布 在EXCEl插件的工具-底稿模版维护-工具-导出模版【全部/分类】 4、引用模版 （1）在EXCEl插件的工具-底稿模版维护-工具-引入他人发布的模版 （2）添加 可以添加excel格式和WORD格式的文件 添加excel模版的时候，表头可以复制任何一个模版的表头，都会自动添加制作人、日期等。 5、什么