20150921-中债登公司-2015年9月21日优先股及14丰元1A估值数.docVIP

2015年9月21日优先股及14丰元1A估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/9/21 114.0426 5.2603 108.7824 5.4632 114.0591 5.2767 360002 中行优1 2015/9/21 114.7503 4.9973 109.7531 5.4657 114.7668 5.0137 360003 浦发优1 2015/9/21 110.5043 4.8000 105.7043 5.8257 110.5208 4.8164 360005 兴业优1 2015/9/21 110.3025 4.7178 105.5847 5.8252 110.3189 4.7342 360006 康美优1 2015/9/21 96.4320 5.9795 90.4526 8.2872 96.4526 6.0000 360007 中建优1 2015/9/21 106.3563 3.2169 103.1394 4.9847 106.3722 3.2328 360008 浦发优2 2015/9/21 102.0822 2.9153